IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 765 67 444 17 321 27 789
Fonds commercial AH 241 575 0 241 575 256 819
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 372 272 608 0 372 272 608 294 760 052
Constructions AP 2 110 456 428 606 002 643 1 504 453 785 1 289 160 203
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 3 160 566 1 892 119 1 268 447 1 076 137
Immobilisations en cours AV 30 933 368 0 30 933 368 87 319 435
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 22 723 134 0 22 723 134 24 309 649
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 426 099 0 426 099 300 312
TOTAL (I) BJ 2 540 320 430 607 984 093 1 932 336 337 1 697 210 396
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 158 037 0 2 158 037 2 118 681
Clients et comptes rattachés BX 2 641 392 125 989 2 515 403 4 261 881
Autres créances BZ 26 524 257 0 26 524 257 25 211 657
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 1 322 274 0 1 322 274 1 770 253
TOTAL (II) CJ 32 645 960 125 989 32 519 971 33 362 471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 572 966 390 608 110 082 1 964 856 308 1 730 572 867
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 000 10 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 571 943 564 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 73 138 427 55 007 417
Subventions d’investissement DJ 859 923 0
Provisions réglementées DK 211 826 636 198 705 800
TOTAL (I) DL 396 397 859 364 278 672
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 045 283 1 115 634
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 045 283 1 115 634
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 993 169 2 535 123
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 205 503 136 807 426
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 873 17 873
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 494 602 3 965 202
Dettes fiscales et sociales DY 1 230 029 1 086 551
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 11 046 788 7 194 314
Autres dettes EA 1 550 425 202 1 213 489 298
Produits constatés d’avance (2) EB 0 82 774
TOTAL (IV) EC 1 565 413 166 1 365 178 560
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 964 856 308 1 730 572 867
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 231 567 112 0 231 567 112 217 282 117
Chiffres d’affaires nets FJ 231 567 112 0 231 567 112 217 282 117
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 569 624 21 854 032
Autres produits FQ 24 447
Total des produits d’exploitation (I) FR 265 136 761 239 136 596
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 19 553 881 22 177 558
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 079 463 13 883 194
Salaires et traitements FY 73 706 67 135
Charges sociales FZ 32 508 27 705
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 90 421 716 76 966 431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 30 887 367 27 420 828
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 045 283 1 115 634
Autres charges GE 87 564 100 170
Total des charges d’exploitation (II) GF 158 181 487 141 758 655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 106 955 273 97 377 941
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 807 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 585 280 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 592 087 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 697 869 5 609 464
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 697 869 5 609 464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -6 105 781 -5 609 464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 100 849 492 91 768 477
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 685 743 474 878
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 19 356 469 8 615 977
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 17 932 244 12 398 286
Total des produits exceptionnels (VII) HD 37 974 456 21 489 140
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 189 913 338 637
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 873 230 6 229 352
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 37 339 205 32 161 362
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 44 402 348 38 729 352
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 427 892 -17 240 211
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 283 173 19 520 848
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 303 703 304 260 625 737
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 230 564 877 205 618 319
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 73 138 427 55 007 417
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 341 584 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 194 827 670 0 423 005 520
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 24 609 961 0 283 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 219 801 102 0 423 289 020
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 15 245 326 339
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 30 933 368
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 80 275 168 20 735 052 2 516 822 970
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 426 099
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 744 228 23 149 233
DIMINUTIONS Total Général I4 80 275 168 22 494 524 2 540 320 430
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 0 0 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 56 976 10 468 0 67 444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 495 091 015 90 411 248 8 494 869 577 007 395
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 495 169 878 90 421 716 8 494 869 577 096 726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 211 826 636
Total Provisions réglementées 3Z 198 705 800 31 053 080 17 932 244 211 826 636
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 3 045 283
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 115 634 3 045 283 1 115 634 3 045 283
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 27 420 828 30 887 367 27 420 828 30 887 367
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 109 333 50 034 33 379 125 989
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 0 585 280 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 28 115 441 30 937 401 28 039 487 31 013 356
TOTAL GENERAL 7C 227 936 875 65 035 764 47 087 365 245 885 274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 33 982 684 28 569 841 0
- Financières UG 0 0 585 280 0
- Exceptionnelles UJ 0 31 053 080 17 932 244 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 426 099 0 426 099
Clients douteux ou litigieux VA 128 504 128 504 0
Autres créances clients UX 2 512 887 2 512 887 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 449 449 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 482 11 482 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 340 952 3 340 952 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 184 592 18 184 592 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 982 190 4 982 190 0
Charges constatées d’avance VS 1 322 274 1 322 274 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 909 431 30 483 332 426 099
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 993 169 993 169 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 205 503 205 503 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 494 602 1 494 602 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 652 6 652 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 4 256 4 256 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 692 170 692 170 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 526 952 526 952 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 11 046 788 11 046 788 0 0
Groupe et associés VI 1 548 241 387 1 548 241 387 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 183 815 2 183 815 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 565 395 294 1 565 395 294 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP