IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 765 56 976 27 789 38 578
Fonds commercial AH 256 819 0 256 819 256 819
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 294 760 052 0 294 760 052 243 052 077
Constructions AP 1 808 970 701 519 810 497 1 289 160 203 1 072 834 353
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 0 0 0 1 558
Autres immobilisations corporelles AT 3 777 483 2 701 346 1 076 137 1 438 589
Immobilisations en cours AV 87 319 435 0 87 319 435 68 561 202
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 24 309 649 0 24 309 649 18 709 649
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 300 312 0 300 312 193 599
TOTAL (I) BJ 2 219 801 102 522 590 707 1 697 210 396 1 405 086 423
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 118 681 0 2 118 681 4 294 823
Clients et comptes rattachés BX 4 371 214 109 333 4 261 881 22 451 472
Autres créances BZ 25 796 937 585 280 25 211 657 28 659 200
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 1 770 253 0 1 770 253 2 739 204
TOTAL (II) CJ 34 057 084 694 613 33 362 471 58 144 699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 253 858 187 523 285 320 1 730 572 867 1 463 231 122
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 000 10 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 564 526 513 906
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 007 417 54 050 620
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 198 705 800 180 604 854
TOTAL (I) DL 364 278 672 345 170 309
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 115 634 336 350
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 115 634 336 350
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 535 123 2 545 434
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 807 426 136 782 072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 873 195 515
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 965 202 4 002 844
Dettes fiscales et sociales DY 1 086 551 478 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 194 314 23 493 506
Autres dettes EA 1 213 489 298 950 226 751
Produits constatés d’avance (2) EB 82 774 0
TOTAL (IV) EC 1 365 178 560 1 117 724 463
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 730 572 867 1 463 231 122
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 217 282 117 0 217 282 117 200 037 216
Chiffres d’affaires nets FJ 217 282 117 0 217 282 117 200 037 216
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 854 032 4 242 678
Autres produits FQ 447 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 239 136 596 204 279 900
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 22 177 558 20 728 475
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 883 194 14 185 509
Salaires et traitements FY 67 135 144 532
Charges sociales FZ 27 705 61 227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 966 431 69 470 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 27 420 828 20 357 752
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 80 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 115 634 336 350
Autres charges GE 100 170 3 330
Total des charges d’exploitation (II) GF 141 758 655 125 368 162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 97 377 941 78 911 739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 446
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 446
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 609 464 1 015 625
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 609 464 1 015 625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 609 464 -1 015 179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 91 768 477 77 896 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 474 878 268 277
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 615 977 22 849 571
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 12 398 286 16 698 544
Total des produits exceptionnels (VII) HD 21 489 140 39 816 392
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 338 637 106 607
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 229 352 10 655 148
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 161 362 32 384 645
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 38 729 352 43 146 399
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -17 240 211 -3 330 008
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 520 848 20 515 932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 260 625 737 244 096 738
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 205 618 319 190 046 118
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 007 417 54 050 620
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 341 584 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 832 640 324 0 427 411 436
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 18 903 248 0 6 022 713
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 851 907 044 0 433 434 149
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 341 584
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 48 760 343 16 463 747 2 194 827 670
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 316 000 24 609 961
DIMINUTIONS Total Général I4 48 760 343 16 779 747 2 219 801 102
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 0 0 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 46 187 10 789 0 56 976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 426 394 794 76 961 808 8 265 587 495 091 015
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 426 462 868 76 972 597 8 265 587 495 169 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 198 705 800
Total Provisions réglementées 3Z 180 604 854 30 499 232 12 398 286 198 705 800
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 115 634
Total Provisions pour risques et charges 5Z 336 350 1 115 634 336 350 1 115 634
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 20 357 752 27 420 828 20 357 752 27 420 828
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 579 96 754 0 109 333
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 0 0 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 955 612 27 517 582 20 357 752 28 115 441
TOTAL GENERAL 7C 201 896 815 59 132 448 33 092 388 227 936 875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 28 633 216 20 694 102 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 30 499 232 12 398 286 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 300 312 0 300 312
Clients douteux ou litigieux VA 111 849 111 849 0
Autres créances clients UX 4 259 365 4 259 365 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 503 1 503 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 405 12 405 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 568 246 5 568 246 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 227 144 18 227 144 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 987 639 1 987 639 0
Charges constatées d’avance VS 1 770 253 1 770 253 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 238 715 31 938 404 300 312
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 535 123 2 535 123 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 136 807 426 136 807 426 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 965 202 3 965 202 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 5 154 5 154 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 921 2 921 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 559 670 559 670 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 518 807 518 807 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 194 314 7 194 314 0 0
Groupe et associés VI 1 212 153 775 1 212 153 775 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 335 522 1 335 522 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 82 774 82 774 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 365 160 688 1 365 160 688 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 1 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 1 0