IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 765 46 187 38 578 49 497
Fonds commercial AH 256 819 0 256 819 256 819
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 243 052 077 0 243 052 077 201 485 530
Constructions AP 1 517 161 759 444 327 406 1 072 834 353 932 734 681
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 194 1 636 1 558 1 878
Autres immobilisations corporelles AT 3 862 093 2 423 504 1 438 589 1 778 883
Immobilisations en cours AV 68 561 202 0 68 561 202 33 937 104
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 18 709 649 0 18 709 649 12 437 262
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 193 599 0 193 599 1 075 370
TOTAL (I) BJ 1 851 907 044 446 820 620 1 405 086 423 1 183 757 024
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 294 823 0 4 294 823 3 936 250
Clients et comptes rattachés BX 22 464 052 12 579 22 451 472 4 400 803
Autres créances BZ 29 244 480 585 280 28 659 200 28 095 329
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 2 739 204 0 2 739 204 1 488 055
TOTAL (II) CJ 58 742 558 597 859 58 144 699 37 920 436
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 910 649 602 447 418 480 1 463 231 122 1 221 677 461
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 000 10 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 513 906 35 856
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 54 050 620 46 478 049
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 180 604 854 165 974 233
TOTAL (I) DL 345 170 309 322 489 068
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 336 350 477 525
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 336 350 477 525
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 545 434 12 172 957
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 782 072 136 782 072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 195 515 302 390
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 002 844 4 381 353
Dettes fiscales et sociales DY 478 342 522 623
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 23 493 506 13 754 778
Autres dettes EA 950 226 751 730 794 696
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 117 724 463 898 710 868
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 463 231 122 1 221 677 461
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 200 037 216 0 200 037 216 167 795 794
Chiffres d’affaires nets FJ 200 037 216 0 200 037 216 167 795 794
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 242 678 5 680 891
Autres produits FQ 6 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 204 279 900 173 476 690
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 20 728 475 22 359 704
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 185 509 13 578 418
Salaires et traitements FY 144 532 192 453
Charges sociales FZ 61 227 87 649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 470 985 53 500 272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 20 357 752 2 520 268
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 80 000 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 336 350 399 763
Autres charges GE 3 330 3 441
Total des charges d’exploitation (II) GF 125 368 162 92 641 968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 78 911 739 80 834 722
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 446 1 961
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 446 1 961
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 015 625 1 220 596
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 015 625 1 220 596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 015 179 -1 218 635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 77 896 560 79 616 087
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 268 277 231 955
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 849 571 13 190 941
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 698 544 15 183 205
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 816 392 28 606 100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 106 607 60 541
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 10 655 148 6 872 981
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 384 645 34 910 551
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 43 146 399 41 844 073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 330 008 -13 237 973
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 515 932 19 900 065
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 244 096 738 202 084 752
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 190 046 118 155 606 702
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 54 050 620 46 478 049
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 463 543 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 544 816 246 0 348 853 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 512 632 0 12 998 637
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 558 814 309 0 361 851 662
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 121 959 341 584
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 937 104 27 091 843 1 832 640 324
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 608 021 18 903 248
DIMINUTIONS Total Général I4 33 937 104 34 821 823 1 851 907 044
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 0 0 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 268 10 919 0 46 187
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 372 357 902 69 540 062 15 503 170 426 394 794
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 372 415 057 69 550 981 15 503 170 426 462 868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 180 604 854
Total Provisions réglementées 3Z 165 974 233 31 329 165 16 698 544 180 604 854
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 336 350
Total Provisions pour risques et charges 5Z 477 525 336 350 477 525 336 350
sur immobilisations – incorporelles 6A 121 959 0 121 959 0
sur immobilisations – corporelles 6E 2 520 268 20 357 752 2 520 268 20 357 752
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 579 0 0 12 579
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 0 0 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 240 086 20 357 752 2 642 227 20 955 612
TOTAL GENERAL 7C 169 691 844 52 023 267 19 818 296 201 896 815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 20 694 102 3 119 752 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 31 329 165 16 698 544 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 193 599 0 193 599
Clients douteux ou litigieux VA 15 095 15 095 0
Autres créances clients UX 22 448 957 22 448 957 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 19 240 19 240 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 526 943 9 526 943 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 281 4 281 0
Groupe et associés VC 18 873 854 18 873 854 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 818 663 818 663 0
Charges constatées d’avance VS 2 739 204 2 739 204 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 54 641 335 54 447 736 193 599
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 545 434 2 545 434 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 136 782 072 136 782 072 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 002 844 4 002 844 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 6 232 6 232 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 912 5 912 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 51 178 51 178 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 415 020 415 020 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 23 493 506 23 493 506 0 0
Groupe et associés VI 945 732 802 945 732 802 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 493 949 4 493 949 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 117 528 948 1 117 528 948 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP