IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 84 765 35 268 49 497 7 014
Fonds commercial AH 378 778 121 959 256 819 256 819
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 201 485 530 201 485 530 166 215 019
Constructions AP 1 305 469 743 372 735 063 932 734 681 619 705 068
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 194 1 316 1 878 2 197
Autres immobilisations corporelles AT 3 920 674 2 141 791 1 778 883 2 146 245
Immobilisations en cours AV 33 937 104 33 937 104 41 249 820
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 12 437 262 12 437 262 11 946 774
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 075 370 1 075 370 7 902 182
TOTAL (I) BJ 1 558 814 309 375 057 284 1 183 757 024 849 431 139
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 936 250 3 936 250 4 342 822
Clients et comptes rattachés BX 4 413 382 12 579 4 400 803 670 733
Autres créances BZ 28 680 609 585 280 28 095 329 20 760 035
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 1 488 055 1 488 055 3 907 651
TOTAL (II) CJ 38 518 295 597 859 37 920 436 29 681 241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 597 332 604 375 655 143 1 221 677 461 879 112 380
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 000 9 732 445
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 35 856 98 994
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 46 478 049 33 604 417
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 165 974 233 149 805 904
TOTAL (I) DL 322 489 068 293 242 690
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 477 525 510 938
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 477 525 510 938
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 12 172 957 3 733 908
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 782 072 136 692 072
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 302 390 198 714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 381 353 4 804 605
Dettes fiscales et sociales DY 522 623 289 281
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 754 778 7 206 059
Autres dettes EA 730 794 696 432 434 113
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 898 710 868 585 358 752
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 221 677 461 879 112 380
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 167 795 794 167 795 794 149 433 161
Chiffres d’affaires nets FJ 167 795 794 167 795 794 149 433 161
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 680 891 4 102 951
Autres produits FQ 6 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 173 476 690 153 536 122
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 22 359 704 24 887 224
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 578 418 14 550 357
Salaires et traitements FY 192 453 164 826
Charges sociales FZ 87 649 72 702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 53 500 272 37 002 598
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 520 268 4 608 313
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 399 763 433 176
Autres charges GE 3 441 12 316
Total des charges d’exploitation (II) GF 92 641 968 81 731 512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 834 722 71 804 610
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 961 2 200
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 961 2 200
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 220 596 220 259
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 220 596 220 259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 218 635 -218 060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 79 616 087 71 586 550
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 231 955 769 957
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 190 941 4 469 590
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 15 183 205 8 322 631
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 606 100 13 562 178
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 541 40 535
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 872 981 1 020 169
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 34 910 551 27 181 257
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 41 844 073 28 241 961
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -13 237 973 -14 679 784
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 900 065 23 302 350
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 202 084 752 167 100 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 155 606 702 133 496 083
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 46 478 049 33 604 417
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 414 249 49 294
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 160 826 308 439 803 475
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 19 848 956 2 328 067
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 181 111 400 442 180 837
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 463 543
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 33 937 104
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 37 981 145 17 832 392 1 544 816 246
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 075 370
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 8 664 391 13 512 632
DIMINUTIONS Total Général I4 37 981 145 26 496 783 1 558 814 309
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 28 456 6 812 35 268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 326 264 834 53 493 461 7 400 392 372 357 902
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 326 315 177 53 500 272 7 400 392 372 415 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 165 974 233
Total Provisions réglementées 3Z 149 805 904 31 351 533 15 183 205 165 974 233
Provisions pour litiges 4A 77 762
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 399 763
Total Provisions pour risques et charges 5Z 510 938 399 763 433 176 477 525
sur immobilisations – incorporelles 6A 121 959 121 959
sur immobilisations – corporelles 6E 5 243 125 2 520 268 5 243 125 2 520 268
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 579 12 579
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 962 943 2 520 268 5 243 125 3 240 086
TOTAL GENERAL 7C 156 279 785 34 271 564 20 859 506 169 691 844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 920 031 5 676 301
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 31 351 533 15 183 205
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 075 370 1 028 960 46 410
Clients douteux ou litigieux VA 15 095 15 095
Autres créances clients UX 4 398 287 4 398 287
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 18 022 18 022
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 167 522 6 167 522
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 20 788 859 20 788 859
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 704 706 1 704 706
Charges constatées d’avance VS 1 488 055 1 387 743 100 312
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 35 657 416 35 510 694 146 722
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 12 172 957 12 172 957
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 136 782 072 136 782 072
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 381 353 4 381 353
Personnel et comptes rattachés 8C 31 454 31 454
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 705 24 705
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 251 779 251 779
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 214 685 214 685
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 754 778 13 754 778
Groupe et associés VI 727 830 155 727 830 155
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 964 542 2 964 542
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 898 408 479 898 408 479
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP