IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 471 28 456 7 014 8 356
Fonds commercial AH 378 778 121 959 256 819 378 778
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 166 215 019 166 215 019 146 244 170
Constructions AP 949 414 012 329 708 944 619 705 068 550 442 784
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 194 997 2 197 2 517
Autres immobilisations corporelles AT 3 944 262 1 798 018 2 146 245 2 773 569
Immobilisations en cours AV 41 249 820 41 249 820 9 758 074
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 11 946 774 11 946 774 990 315
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 902 182 7 902 182 364 546
TOTAL (I) BJ 1 181 111 400 331 680 261 849 431 139 710 963 109
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 4 342 822 4 342 822 2 138 406
Clients et comptes rattachés BX 683 312 12 579 670 733 493 553
Autres créances BZ 21 345 315 585 280 20 760 035 2 152 880
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 3 907 651 3 907 651 4 341 256
TOTAL (II) CJ 30 279 100 597 859 29 681 241 9 126 094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 211 390 500 332 278 120 879 112 380 720 089 203
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 9 732 445 8 334 294
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 98 994 34 129
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 33 604 417 27 963 017
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 149 805 904 132 029 207
TOTAL (I) DL 293 242 690 268 361 576
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 510 938 606 405
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 510 938 606 405
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 3 733 908 2 114 706
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 136 692 072 85 059 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 198 714
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 804 605 5 210 942
Dettes fiscales et sociales DY 289 281 1 119 817
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 206 059 7 052 410
Autres dettes EA 432 434 113 350 563 925
Produits constatés d’avance (2) EB 252
TOTAL (IV) EC 585 358 752 451 121 222
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 879 112 380 720 089 203
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 149 416 371 16 791 149 433 161 139 257 475
Chiffres d’affaires nets FJ 149 416 371 16 791 149 433 161 139 257 475
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 102 951 3 560 954
Autres produits FQ 10 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 153 536 122 142 818 439
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 24 887 224 24 725 774
Impôts, taxes et versements assimilés FX 14 550 357 12 521 289
Salaires et traitements FY 164 826 1 270 474
Charges sociales FZ 72 702 500 562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 37 002 598 31 828 295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 4 608 313 4 315 754
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 433 176 528 643
Autres charges GE 12 316 653
Total des charges d’exploitation (II) GF 81 731 512 75 714 972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 71 804 610 67 103 467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 200 14 771
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 200 14 771
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 220 259 479 824
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 220 259 479 824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -218 060 -465 054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 71 586 550 66 638 413
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 769 957 353 847
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 469 590 3 273 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 8 322 631 5 791 498
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 562 178 9 418 844
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 40 535 773
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 020 169 1 876 421
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 27 181 257 23 263 362
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 28 241 961 25 140 556
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 679 784 -15 721 712
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 23 302 350 22 953 684
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 167 100 500 152 252 054
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 133 496 083 124 289 037
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 33 604 417 27 963 017
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 413 801 448
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 005 610 233 167 807 640
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 354 861 20 266 997
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 007 400 783 188 075 085
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 414 249
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 7 680 126 4 911 439 1 160 826 308
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 772 903
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 772 903 19 848 956
DIMINUTIONS Total Général I4 7 680 126 6 684 341 1 181 111 400
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 667 1 789 28 456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 292 073 365 37 047 979 2 856 511 326 264 834
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 292 121 919 37 049 768 2 856 511 326 315 177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 149 805 904
Total Provisions réglementées 3Z 132 029 207 26 099 328 8 322 631 149 805 904
Provisions pour litiges 4A 77 762
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 433 176
Total Provisions pour risques et charges 5Z 606 405 433 176 528 643 510 938
sur immobilisations – incorporelles 6A 121 959 121 959
sur immobilisations – corporelles 6E 4 315 754 4 486 354 3 558 983 5 243 125
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 527 10 948 12 579
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 924 562 4 608 313 3 569 931 5 962 943
TOTAL GENERAL 7C 137 560 174 31 140 817 12 421 205 156 279 785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 041 489 4 098 574
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 26 099 328 8 322 631
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 902 182 7 826 467 75 715
Clients douteux ou litigieux VA 15 095 15 095
Autres créances clients UX 668 217 668 217
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 14 260 14 260
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 030 884 2 030 884
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 18 626 750 18 626 750
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 671 921 671 921
Charges constatées d’avance VS 3 907 651 3 802 576 105 075
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 838 460 33 657 670 180 790
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 733 908 3 733 908
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 136 692 072 136 581 671 110 401
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 804 605 4 804 605
Personnel et comptes rattachés 8C 21 115 21 115
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 119 24 119
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 244 047 244 047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 206 059 7 206 059
Groupe et associés VI 428 458 345 428 458 345
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 975 768 3 975 768
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 585 160 038 585 049 637 110 401
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP