IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 35 023 26 667 8 356 1 933
Fonds commercial AH 378 778 378 778 378 778
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 146 244 170 146 244 170 117 805 701
Constructions AP 845 296 450 294 853 666 550 442 784 473 267 256
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 194 678 2 517 2 836
Autres immobilisations corporelles AT 4 308 345 1 534 776 2 773 569 3 165 354
Immobilisations en cours AV 9 758 074 9 758 074 13 943 418
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 990 315 990 315 990 315
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 364 546 364 546 140 580
TOTAL (I) BJ 1 007 400 783 296 437 674 710 963 109 609 696 172
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 138 406 2 138 406 1 181 210
Clients et comptes rattachés BX 517 080 23 527 493 553 349 719
Autres créances BZ 2 738 160 585 280 2 152 880 2 354 409
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 4 341 256 4 341 256 5 756 059
TOTAL (II) CJ 9 734 902 608 807 9 126 094 9 641 397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 017 135 684 297 046 481 720 089 203 619 337 569
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 8 334 294 7 093 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 34 129 963 975
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 27 963 017 24 810 687
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 132 029 207 116 377 072
TOTAL (I) DL 268 361 576 249 246 424
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 606 405 1 257 892
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 606 405 1 257 892
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 114 706 2 959 054
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 059 171 85 055 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 210 942 7 603 308
Dettes fiscales et sociales DY 1 119 817 1 238 234
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 7 052 410 2 254 811
Autres dettes EA 350 563 925 269 721 786
Produits constatés d’avance (2) EB 252 889
TOTAL (IV) EC 451 121 222 368 833 253
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 720 089 203 619 337 569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 139 257 475 139 257 475 132 371 330
Chiffres d’affaires nets FJ 139 257 475 139 257 475 132 371 330
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 560 954 3 881 423
Autres produits FQ 10 10
Total des produits d’exploitation (I) FR 142 818 439 136 254 262
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 24 725 774 28 608 120
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 521 289 12 391 858
Salaires et traitements FY 1 270 474 1 100 529
Charges sociales FZ 500 562 489 199
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 828 295 27 741 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 4 315 754 2 282 008
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 528 643 1 207 892
Autres charges GE 653 12
Total des charges d’exploitation (II) GF 75 714 972 73 820 725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 103 467 62 433 537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 771 38 072
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 771 38 072
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 479 824 497 126
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 479 824 497 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -465 054 -459 054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 66 638 413 61 974 483
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 353 847 574 452
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 273 500 1 515 789
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 791 498 9 883 885
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 418 844 11 974 125
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 773 4 106
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 876 421 444 723
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 23 263 362 26 298 904
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 140 556 26 747 733
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -15 721 712 -14 773 608
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 953 684 22 390 188
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 152 252 054 148 266 459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 124 289 037 123 455 772
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 27 963 017 24 810 687
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 406 879 6 922
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 873 811 239 151 515 661
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 130 895 911 366
ACQUISITIONS Total Général 0G 875 370 900 152 433 949
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 413 801
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 9 758 074
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 873 470 6 843 196 1 005 610 233
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 364 546
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 687 400 1 354 861
DIMINUTIONS Total Général I4 12 873 470 7 530 596 1 007 400 783
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 167 500 26 667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 263 344 666 31 874 966 3 146 267 292 073 365
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 263 392 720 31 875 466 3 146 267 292 121 919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 132 029 207
Total Provisions réglementées 3Z 116 377 072 21 443 633 5 791 498 132 029 207
Provisions pour litiges 4A 77 762
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 528 643
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 257 892 528 643 1 180 130 606 405
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 2 282 008 4 315 754 2 282 008 4 315 754
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 23 527 23 527
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 867 288 4 339 282 2 282 008 4 924 562
TOTAL GENERAL 7C 120 502 252 26 311 557 9 253 636 137 560 174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 867 925 3 462 138
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 21 443 633 5 791 498
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 364 546 289 250 75 296
Clients douteux ou litigieux VA 28 233 28 233
Autres créances clients UX 488 847 488 847
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 040 772 2 040 772
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 695 888 695 888
Charges constatées d’avance VS 4 341 256 4 231 418 109 837
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 7 961 042 7 775 909 185 134
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 114 706 2 114 706
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 85 059 171 85 000 000 59 171
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 210 942 5 210 942
Personnel et comptes rattachés 8C 69 620 69 620
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 148 637 148 637
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 505 070 505 070
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 396 490 396 490
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 7 052 410 7 052 410
Groupe et associés VI 348 227 910 348 227 910
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 336 014 2 336 014
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 252 252
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 451 121 222 451 062 051 59 171
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP