IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 28 101 26 167 1 933
Fonds commercial AH 378 778 378 778 1 678 778
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 117 805 701 117 805 701 103 280 733
Constructions AP 737 754 316 264 487 060 473 267 256 434 397 082
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 194 358 2 836 3 155
Autres immobilisations corporelles AT 4 304 610 1 139 256 3 165 354 3 558 389
Immobilisations en cours AV 13 943 418 13 943 418 7 986 933
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 990 315 990 315 990 315
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 140 580 140 580 1 362 163
TOTAL (I) BJ 875 370 900 265 674 728 609 696 172 553 257 548
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 181 210 1 181 210 971 416
Clients et comptes rattachés BX 349 719 349 719 363 630
Autres créances BZ 2 939 689 585 280 2 354 409 4 208 231
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 5 756 059 5 756 059 7 850 622
TOTAL (II) CJ 10 226 677 585 280 9 641 397 13 393 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 885 597 577 266 260 008 619 337 569 566 651 446
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 093 760 6 022 760
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 963 975 614 985
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 24 810 687 21 419 990
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 116 377 072 103 851 654
TOTAL (I) DL 249 246 424 231 910 318
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 257 892 1 485 304
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 257 892 1 485 304
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 959 054 1 700 668
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 055 171 85 055 171
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 7 603 308 8 663 403
Dettes fiscales et sociales DY 1 238 234 1 704 094
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 254 811 2 958 868
Autres dettes EA 269 721 786 233 172 093
Produits constatés d’avance (2) EB 889 1 527
TOTAL (IV) EC 368 833 253 333 255 824
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 619 337 569 566 651 446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 132 371 330 132 371 330 125 992 288
Chiffres d’affaires nets FJ 132 371 330 132 371 330 125 992 288
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 881 423 1 528 949
Autres produits FQ 10 6
Total des produits d’exploitation (I) FR 136 254 262 127 521 243
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 28 608 120 33 124 288
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 391 858 11 966 507
Salaires et traitements FY 1 100 529 444 129
Charges sociales FZ 489 199 183 850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 741 106 25 539 252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 282 008 2 397 970
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 207 892 1 435 304
Autres charges GE 12 12 373
Total des charges d’exploitation (II) GF 73 820 725 75 103 672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 62 433 537 52 417 570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2
Autres intérêts et produits assimilés GL 38 072 27
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 072 29
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 497 126 516 443
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 497 126 516 443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -459 054 -516 414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 974 483 51 901 156
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 574 452 176 643
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 515 789 5 894 073
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 9 883 885 6 545 054
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 974 125 12 615 770
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 4 106 1 577
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 444 723 2 708 679
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 298 904 20 561 960
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 747 733 23 272 216
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 773 608 -10 656 445
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 390 188 19 824 720
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 148 266 459 140 137 042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 123 455 772 118 717 051
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 24 810 687 21 419 990
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 704 818 2 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 791 496 456 97 873 267
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 352 478 235 317
ACQUISITIONS Total Général 0G 795 575 638 98 110 646
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 300 000 406 879
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 948 665 8 609 820 873 811 238
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 456 900 1 130 895
DIMINUTIONS Total Général I4 8 248 665 10 066 720 875 370 900
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 26 039 128 26 167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 239 872 194 27 788 148 4 315 676 263 344 666
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 239 920 120 27 788 277 4 315 676 263 392 720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 116 377 072
Total Provisions réglementées 3Z 103 851 654 22 409 303 9 883 885 116 377 072
Provisions pour litiges 4A 77 762
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 180 130
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 485 304 1 207 892 1 435 304 1 257 892
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 2 397 970 2 282 008 2 397 970 2 282 008
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 983 250 2 282 008 2 397 970 2 867 288
TOTAL GENERAL 7C 108 320 208 25 899 203 13 717 159 120 502 252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 489 900 3 833 274
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 22 409 303 9 883 885
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 140 580 65 900
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 349 719 349 719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 696 230 1 696 230
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 241 959 1 241 959
Charges constatées d’avance VS 5 756 059 5 641 459
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 186 047 8 996 767 189 280
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 959 054 2 959 054
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 85 055 171 85 000 000 55 171
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 7 603 308 7 603 308
Personnel et comptes rattachés 8C 80 535 80 535
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 192 115 192 115
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 612 648 612 648
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 352 935 352 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 254 811 2 254 811
Groupe et associés VI 268 370 618 268 370 618
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 351 167 1 351 167
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 889 889
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 368 833 252 368 778 081 55 171
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 14
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 14