IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 039 26 039 135
Fonds commercial AH 1 678 778 1 678 778 4 917 796
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 103 280 733 103 280 733 91 210 058
Constructions AP 675 676 449 241 279 367 434 397 082 408 490 960
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 194 39 3 155
Autres immobilisations corporelles AT 4 549 147 990 758 3 558 389 32 064
Immobilisations en cours AV 7 986 933 7 986 933 7 134 434
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 990 315 990 315 900 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 362 163 1 362 163 149 860
TOTAL (I) BJ 795 575 638 242 318 090 553 257 548 512 835 308
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 971 416 971 416 1 043 667
Clients et comptes rattachés BX 363 630 363 630 530 323
Autres créances BZ 4 793 511 585 280 4 208 231 2 415 936
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 7 850 622 7 850 622 9 060 524
TOTAL (II) CJ 13 979 178 585 280 13 393 898 13 050 449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 809 554 816 242 903 370 566 651 446 525 885 757
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 022 760 5 149 344
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 614 985 20 086
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 21 419 990 17 468 315
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 103 851 654 90 609 110
TOTAL (I) DL 231 910 318 201 247 784
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 485 304 972 403
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 485 304 972 403
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 700 668 936 207
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 055 171 85 051 748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 663 403 8 834 664
Dettes fiscales et sociales DY 1 704 094 586 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 958 868 2 600 341
Autres dettes EA 233 172 093 225 648 087
Produits constatés d’avance (2) EB 1 527 8 199
TOTAL (IV) EC 333 255 823 323 665 571
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 566 651 446 525 885 757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 125 992 288 125 992 288 122 929 433
Chiffres d’affaires nets FJ 125 992 288 125 992 288 122 929 433
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 528 949 1 787 910
Autres produits FQ 6 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 127 521 243 124 717 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 33 124 288 36 688 139
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 966 507 11 482 709
Salaires et traitements FY 444 129 148 348
Charges sociales FZ 183 850 61 353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 25 539 252 22 604 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 397 970 315 858
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 435 304 972 403
Autres charges GE 12 373 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 75 103 672 72 272 987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 417 570 52 444 364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2
Autres intérêts et produits assimilés GL 27 1 721
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 1 721
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 516 443 659 002
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 516 443 659 002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -516 414 -657 282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 51 901 156 51 787 082
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 176 643 1 003 835
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 894 073 2 303 507
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 6 545 054 5 990 993
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 615 770 9 298 335
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 577 74 600
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 708 679 2 592 595
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 20 561 960 19 384 446
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 272 216 22 051 641
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -10 656 445 -12 753 306
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 824 720 21 565 461
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 140 137 042 134 017 406
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 118 717 051 116 549 091
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 21 419 990 17 468 315
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 943 836 1 300 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 723 817 871 79 618 227
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 049 860 1 404 067
ACQUISITIONS Total Général 0G 729 833 453 82 322 294
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 539 018 1 704 818
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 6 429 200
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 666 537 5 273 104 791 496 456
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 101 450 2 352 478
DIMINUTIONS Total Général I4 11 205 555 5 374 554 795 575 638
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 25 905 135 26 039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 216 360 482 25 586 288 2 074 576 239 872 194
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 216 408 274 25 586 422 2 074 576 239 920 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 103 851 654
Total Provisions réglementées 3Z 90 609 110 19 787 598 6 545 054 103 851 654
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 435 304
Total Provisions pour risques et charges 5Z 972 403 1 435 304 922 403 1 485 304
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 589 871 2 397 970 589 871 2 397 970
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 829 3 829
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 178 981 2 397 970 593 701 2 983 250
TOTAL GENERAL 7C 92 760 493 23 620 873 8 061 158 108 320 208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 833 274 1 516 104
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 19 787 598 6 545 054
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 362 163 1 288 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 363 630
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 842 958
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 740 866
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 208 188
Charges constatées d’avance VS 7 850 622
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 14 369 925 14 167 382 202 544
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 700 668 1 700 668
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 85 055 171 85 000 000 55 171
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 663 403 8 663 403
Personnel et comptes rattachés 8C 44 590 44 590
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 165 341 165 341
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 102 962 1 102 962
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 391 200 391 200
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 958 868 2 958 868
Groupe et associés VI 231 847 244 231 847 244
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 324 849 1 324 849
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 527 1 527
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 333 255 824 333 200 653 55 171
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6