IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 039 25 905 135 7 462
Fonds commercial AH 4 917 796 4 917 796 4 917 796
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 91 210 058 91 210 058 75 948 841
Constructions AP 625 422 789 216 931 829 408 490 960 388 223 200
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 50 589 18 525 32 064 16 809
Immobilisations en cours AV 7 134 434 7 134 434 5 333 909
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 900 000 900 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 149 860 149 860 47 930
TOTAL (I) BJ 729 833 453 216 998 145 512 835 308 474 495 948
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 043 667 1 043 667 668 797
Clients et comptes rattachés BX 534 152 3 829 530 323 478 720
Autres créances BZ 3 001 216 585 280 2 415 936 1 549 776
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 9 060 524 9 060 524 6 908 951
TOTAL (II) CJ 13 639 558 589 109 13 050 449 9 606 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 743 473 012 217 587 254 525 885 757 484 102 192
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 149 344 4 465 171
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 20 086 20 793
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 17 468 315 13 683 465
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 90 609 110 78 277 697
TOTAL (I) DL 201 247 784 196 448 056
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 972 403 1 537 252
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 972 403 1 537 252
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 936 207 1 315 305
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 051 748 85 047 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 8 834 664 5 375 543
Dettes fiscales et sociales DY 586 326 934 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 600 341 3 034 531
Autres dettes EA 225 648 087 190 393 590
Produits constatés d’avance (2) EB 8 199 14 874
TOTAL (IV) EC 323 665 571 286 116 884
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 525 885 757 484 102 192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 122 929 433 122 929 433 119 872 120
Chiffres d’affaires nets FJ 122 929 433 122 929 433 119 872 120
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 787 910 2 143 329
Autres produits FQ 7 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 124 717 350 122 015 461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 36 688 139 42 617 671
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 482 709 10 827 273
Salaires et traitements FY 148 348 141 225
Charges sociales FZ 61 353 59 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 604 171 20 325 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 315 858 305 914
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 972 403 1 537 252
Autres charges GE 5 1 611
Total des charges d’exploitation (II) GF 72 272 987 75 819 184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 52 444 364 46 196 277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 721 448
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 721 448
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 659 002 1 646 957
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 659 002 1 646 957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -657 282 -1 646 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 51 787 082 44 549 768
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 003 835 143 294
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 303 507 3 882 641
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 5 990 993 2 644 032
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 298 335 6 669 966
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 600 32 824
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 592 595 2 155 146
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 19 384 446 13 264 209
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 051 641 15 452 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -12 753 306 -8 782 213
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 21 565 461 22 084 090
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 134 017 406 128 685 875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 116 549 091 115 002 410
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 17 468 315 13 683 465
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 21 887
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 943 836
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 665 425 444 68 462 487
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 47 930 1 001 930
ACQUISITIONS Total Général 0G 670 439 097 69 464 417
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 21 887
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 943 836
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 4 797 133
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 797 133 5 272 927 723 817 871
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 049 860
DIMINUTIONS Total Général I4 4 797 133 5 272 927 729 833 453
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 21 887 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 18 577 7 328 25 905
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 195 381 932 22 644 013 1 665 462 216 360 482
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 422 395 22 651 341 1 665 462 216 408 274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 90 609 110
Total Provisions réglementées 3Z 78 277 697 18 322 407 5 990 993 90 609 111
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 922 403
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 537 252 972 403 1 537 252 972 403
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 520 753 315 858 246 740 589 871
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 3 829 3 829
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 109 863 315 858 246 740 1 178 981
TOTAL GENERAL 7C 80 924 811 19 610 668 7 774 985 92 760 493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 288 261 1 783 992
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 18 322 407 5 990 993
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 149 860 103 450
Clients douteux ou litigieux VA 4 595
Autres créances clients UX 529 557
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 889 150
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 518 629
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 591 937
Charges constatées d’avance VS 9 060 524
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 12 745 752 12 538 915 206 837
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 936 207 936 207
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 85 051 748 85 000 000 51 748
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 8 834 664 8 834 664
Personnel et comptes rattachés 8C 21 647 21 647
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 40 166 40 166
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 215 573 215 573
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 308 940 308 940
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 600 341 2 600 341
Groupe et associés VI 224 068 435 224 068 435
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 579 652 1 579 652
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 199 8 199
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 323 665 571 323 613 823 51 748
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2