IMMALDI ET COMPAGNIE - 378568638 - Comptes sociaux (C) 2015
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 21 887 21 887
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 26 039 18 577 7 462
Fonds commercial AH 4 917 796 4 917 796
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 75 948 841 75 948 841
Constructions AP 584 101 570 195 878 370 388 223 200
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 41 123 24 315 16 809
Immobilisations en cours AV 5 333 909 5 333 909
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 930 47 930
TOTAL (I) BJ 670 439 097 195 943 149 474 495 948
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 668 797 668 797
Clients et comptes rattachés BX 482 549 3 829 478 720
Autres créances BZ 2 135 056 585 280 1 549 776
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 6 908 951 6 908 951
TOTAL (II) CJ 10 195 353 589 109 9 606 244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 680 634 449 196 532 258 484 102 192
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 465 171
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 20 793
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 13 683 465
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 78 277 697
TOTAL (I) DL 196 448 056
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 537 252
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 1 537 252
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 315 305
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 85 047 403
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 375 543
Dettes fiscales et sociales DY 934 339
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 034 531
Autres dettes EA 190 393 590
Produits constatés d’avance (2) EB 14 874
TOTAL (IV) EC 286 116 884
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 484 102 192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 286 068 181
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 119 872 120 119 872 120
Chiffres d’affaires nets FJ 119 872 120 119 872 120
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 143 329
Autres produits FQ 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 122 015 461
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 42 617 671
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 827 273
Salaires et traitements FY 141 225
Charges sociales FZ 59 171
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 325 239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 305 914
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 537 252
Autres charges GE 1 611
Total des charges d’exploitation (II) GF 75 819 184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 46 196 277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 448
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 448
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 646 957
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 646 957
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 646 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 44 549 768
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 143 294
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 882 641
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 644 032
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 669 966
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 32 824
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 155 146
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 13 264 209
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 452 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 782 213
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 084 090
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 128 685 875
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 115 002 410
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 13 683 465
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 38 734 303
Renvois : Transfert de charges A1 2 926
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 11 432 10 454 21 887
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 422 10 155 18 577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 176 976 731 21 125 547 2 720 347 195 381 932
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 176 996 586 21 146 156 2 720 347 195 422 395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 78 277 697
Total Provisions réglementées 3Z 67 927 621 12 994 107 2 644 032 78 277 697
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 1 537 252
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 092 385 1 537 252 2 092 385 1 537 252
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 260 878 305 914 46 039 520 753
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 1 979 3 829 1 979 3 829
Autres provisions pour dépréciation 6X 585 280 585 280
Total Provisions pour dépréciation 7B 848 137 309 743 48 018 1 109 863
TOTAL GENERAL 7C 70 868 144 14 841 102 4 784 434 80 924 811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 846 995 2 140 403
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 12 756 203 2 644 032
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 930
Clients douteux ou litigieux VA 4 595
Autres créances clients UX 477 954
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 348 163
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 785 392
Charges constatées d’avance VS 6 908 951
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 574 486 9 334 084 240 402
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 85 047 403 85 000 000 47 403
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 375 543 5 375 543
Personnel et comptes rattachés 8C 23 155 23 155
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 38 804 38 804
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 685 203 685 203
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 187 177 187 177
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 034 531 3 034 531
Groupe et associés VI 189 344 967 189 344 967
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 048 623 1 048 623
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 874 14 874
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 286 115 584 286 068 181 47 403
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP