EXIMIUM - 378555619 - Comptes sociaux (C) 2020

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 500		11 500	11 500
Fonds commercial	AH	130 000		130 000	130 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ	1 017 557	960 455	57 101	93 729
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	288 837	212 448	76 389	247 263
Constructions	AP	12 115 115	2 048 749	10 066 366	10 417 861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	959 690	599 772	359 919	442 977
Autres immobilisations corporelles	AT	2 432 713	1 313 676	1 119 037	1 130 594
Immobilisations en cours	AV
Avances et acomptes	AX	742 648		742 648	716 842
Participations évaluées - mise en équivalence	CS	189 328 103	36 450 910	152 877 193	146 641 932
Autres participations	CU
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD	11 503 354	207 273	11 296 081	14 033 229
Prêts	BF	58 417 443	5 226 461	53 190 982	52 632 315
Autres immobilisations financières	BH	376 791		376 791	1 508 117
TOTAL (I)	BJ	277 323 750	47 019 744	230 304 006	228 006 358
Matières premières, approvisionnements	BL
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT
Avances et acomptes versés sur commandes	BV
Clients et comptes rattachés	BX	824 623	40 623	784 000	497 799
Autres créances	BZ	85 218 398	8 796 164	76 422 234	58 512 962
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	36 410 119	1 711 622	34 698 496	48 342 704
Disponibilités	CF	17 213 995		17 213 995	13 412 472
Charges constatées d’avance	CH	125 518		125 518	152 951
TOTAL (II)	CJ	139 792 654	10 548 410	129 244 244	120 918 887
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM	61 445		61 445
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	417 177 849	57 568 154	359 609 695	348 925 246
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	1 216 496	1 216 496
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB	34 694 489	34 694 489
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	121 650	121 650
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	197 436 115	185 946 066
Report à nouveau	DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	13 609 513	11 490 049
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK	5 889	4 036
TOTAL (I)	DL	247 084 151	233 472 785
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP
Provisions pour charges	DQ	239 570	146 549
TOTAL (III)	DR	239 570	146 549
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT	7 500 000
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	102 658 862	109 963 503
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	49 038	49 038
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	9 624	9 554
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	273 574	907 897
Dettes fiscales et sociales	DY	776 778	3 056 515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 010 817	1 315 858
Autres dettes	EA	7 281	3 547
Produits constatés d’avance (2)	EB
TOTAL (IV)	EC	112 285 974	115 305 912
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	359 609 695	348 925 246
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH
Dont emprunts participatifs	EI	49 038
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA			13 747	15 082
Production vendue biens	FD			2 000 349	1 981 120
Production vendue services	FG
Chiffres d’affaires nets	FJ			2 014 095	1 996 203
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			2 667	2 070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP
Autres produits	FQ			937 757	2 720 382
Total des produits d’exploitation (I)	FR			2 954 519	4 718 655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			9 725	10 281
Variation de stock (marchandises)	FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			8 709	13 768
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV
Autres achats et charges externes	FW			4 332 497	5 514 927
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			222 347	480 811
Salaires et traitements	FY			1 611 971	1 381 867
Charges sociales	FZ			733 913	622 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			6 008 585	3 384 209
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD
Autres charges	GE			27 590	1 042
Total des charges d’exploitation (II)	GF			12 955 337	11 409 305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			-10 000 818	-6 690 650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			179 854
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK
Autres intérêts et produits assimilés	GL
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			94 388 888	88 223 229
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			71 188 059	66 419 250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			23 200 830	21 803 979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			13 200 012	15 113 329
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	29 265 358	26 622 075
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	28 991 070	27 923 183
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	274 288	-1 301 108
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	179 854	116 506
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	-315 067	2 205 667
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	126 608 765	119 563 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	112 999 252	108 073 910
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	13 609 513	11 490 049
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	1 131 540		27 517
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	16 356 056		185 966
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	255 945 440		60 904 293
ACQUISITIONS Total Général	0G	273 433 036		61 117 775
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO			1 159 057
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY		3 019	16 539 003
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3		57 224 042	259 625 690
DIMINUTIONS Total Général	I4		57 227 061	277 323 750
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	896 311	64 145		960 455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	3 400 521	614 727	3 019	4 012 229
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	4 296 832	678 872	3 019	4 972 684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				5 889
Total Provisions réglementées	3Z	4 036	1 853		5 889
Provisions pour litiges	4A
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X				239 570
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z	146 549	93 021		239 570
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E		162 417		162 417
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06	41 129 846	18 942 789	18 187 992	41 884 644
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T
Autres provisions pour dépréciation	6X	8 026 781	6 786 314	4 264 686	10 548 410
Total Provisions pour dépréciation	7B	49 156 628	25 891 520	22 452 678	52 595 470
TOTAL GENERAL	7C	49 307 213	25 986 394	22 452 678	52 840 929
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE		5 237 109	830 697
- Financières	UG		20 654 411	21 621 981
- Exceptionnelles	UJ		1 853
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP	58 417 443		58 417 443
Autres immobilisations financières	UT	376 791	286 400	90 391
Clients douteux ou litigieux	VA
Autres créances clients	UX	824 623	776 913	47 710
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	85 218 399	85 218 399
Charges constatées d’avance	VS	125 518	125 518
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	144 962 773	86 407 230	58 555 543
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z	7 500 000		7 500 000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	102 658 862	61 347 364	40 939 694	371 804
Emprunts et dettes financières divers	8A	49 038	24 038		25 000
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	273 574	273 574
Personnel et comptes rattachés	8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	776 778	776 778
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	1 010 817	1 010 817
Groupe et associés	VI	9 624	9 624
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	7 281	7 281
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	112 285 974	63 449 476	48 439 694	396 804
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	80 600 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	77 733 881
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP	27
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP	27