EXIMIUM - 378555619 - Comptes sociaux (C) 2019

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF	11 500		11 500	11 500
Fonds commercial	AH	130 000		130 000	130 000
Autres immobilisations incorporelles	AJ	990 040	896 310	93 729	102 666
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	288 837	41 574	247 262	255 719
Constructions	AP	12 115 114	1 697 254	10 417 860	10 763 088
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	959 690	516 713	442 977	531 170
Autres immobilisations corporelles	AT	2 275 572	1 144 978	1 130 593	1 302 391
Immobilisations en cours	AV	716 841		716 841	8 096
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	181 354 927	34 712 995	146 641 932	132 597 767
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD	14 149 170	115 941	14 033 228	17 430 036
Prêts	BF	58 933 225	6 300 909	52 632 315	43 258 813
Autres immobilisations financières	BH	1 508 116		1 508 116	90 360
TOTAL (I)	BJ	273 433 036	45 426 678	228 006 358	206 481 612
Matières premières, approvisionnements	BL
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT
Avances et acomptes versés sur commandes	BV
Clients et comptes rattachés	BX	523 447	25 648	497 798	937 674
Autres créances	BZ	63 080 105	4 567 143	58 512 961	51 438 302
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD	51 776 692	3 433 989	48 342 703	48 375 697
Disponibilités	CF	13 412 472		13 412 472	6 996 152
Charges constatées d’avance	CH	152 950		152 950	118 741
TOTAL (II)	CJ	128 945 668	8 026 781	120 918 887	107 866 568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	402 378 705	53 453 459	348 925 245	314 348 180
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR	30 778
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	1 216 496	1 216 496
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB	34 694 488	34 694 488
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	121 649	121 649
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	185 946 066	192 827 412
Report à nouveau	DH		-14 730 352
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	11 490 048	7 849 006
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK	4 035	2 182
TOTAL (I)	DL	233 472 784	221 980 882
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP
Provisions pour charges	DQ	146 549	96 507
TOTAL (III)	DR	146 549	96 507
Emprunts obligataires convertibles	DS
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	109 963 502	88 414 963
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	58 592	36 027
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	907 896	915 035
Dettes fiscales et sociales	DY	3 056 515	835 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	1 315 858	2 068 652
Autres dettes	EA	3 546	506
Produits constatés d’avance (2)	EB
TOTAL (IV)	EC	115 305 911	92 270 786
(V)	ED		3
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	348 925 245	314 348 180
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG	80 676 163	80 474 487
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH	372 145	2 191 830
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	15 082		15 082	11 919
Production vendue biens	FD
Production vendue services	FG	1 826 960	154 159	1 981 120	2 427 023
Chiffres d’affaires nets	FJ	1 842 043	154 159	1 996 202	2 438 943
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			2 070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			2 714 070	6 401 698
Autres produits	FQ			6 311	8 159
Total des produits d’exploitation (I)	FR			4 718 654	8 848 801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			10 281	5 854
Variation de stock (marchandises)	FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU			6 664	6 367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV
Autres achats et charges externes	FW			5 522 029	5 573 877
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			480 811	215 966
Salaires et traitements	FY			1 381 867	1 406 416
Charges sociales	FZ			622 399	646 737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			729 477	730 072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC			2 604 689	1 158 596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD			50 041
Autres charges	GE			1 042	960
Total des charges d’exploitation (II)	GF			11 409 305	9 744 848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			-6 690 650	-896 047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ			3 643 768	12 685 481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			958 641	1 169 801
Autres intérêts et produits assimilés	GL			6 629 317	5 994 614
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM			25 611 288	2 347 907
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO			51 380 212	28 815 290
Total des produits financiers (V)	GP			88 223 228	51 013 095
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ			29 670 908	33 291 008
Intérêts et charges assimilées	GR			1 551 306	909 835
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT			35 197 034	56 437 570
Total des charges financières (VI)	GU			66 419 249	90 638 414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			21 803 979	-39 625 319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			15 113 328	-40 521 366
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	6 448
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	26 615 626
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	26 622 075	104 877 252
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	4 999
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	27 915 095
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 087
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	27 923 182	56 268 127
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	-1 301 107	48 609 125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ	116 505	135 358
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	2 205 667	103 394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	119 563 958	164 739 148
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	108 073 910	156 890 142
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	11 490 048	7 849 006
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ	179 933
Renvois : Transfert de charges	A1	13 904
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	817
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	1 094 806		57 339
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	15 663 267		801 648
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	229 388 389		100 494 984
ACQUISITIONS Total Général	0G	246 146 462		101 353 971
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO		20 605	1 131 540
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY		108 858	16 356 056
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2		2 562 312
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3		73 937 934	255 945 440
DIMINUTIONS Total Général	I4		74 067 397	273 433 036
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	850 639	66 276	20 605	896 311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	2 802 800	664 436	66 716	3 400 521
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	3 653 439	730 712	87 320	4 296 832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X
Total Provisions réglementées	3Z
Provisions pour litiges	4A
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z	96 507	50 042
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B
TOTAL GENERAL	7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP	58 933 225		58 933 225
Autres immobilisations financières	UT	1 508 117		1 508 117
Clients douteux ou litigieux	VA
Autres créances clients	UX	523 448	492 669	30 779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	63 080 105	63 080 105
Charges constatées d’avance	VS	152 951	152 951
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	124 197 846	63 725 725	60 472 121
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	372 145	372 145
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	109 591 358	75 010 647	34 081 990	498 721
Emprunts et dettes financières divers	8A	49 038			49 038
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	907 897	907 897
Personnel et comptes rattachés	8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	3 056 515	3 056 515
Impôts sur les bénéfices	8E
T.V.A.	VW
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	1 315 858	1 315 858
Groupe et associés	VI	9 554	9 554
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	3 547	3 547
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	115 305 912	80 676 163	34 081 990	547 759
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	42 030 263
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	18 850 015
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP	21
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP	21