EXIMIUM - 378555619 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 500 11 500 11 500
Fonds commercial AH 130 000 130 000 140 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 953 306 850 639 102 666 125 516
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 288 837 33 117 255 719 264 177
Constructions AP 12 108 960 1 345 872 10 763 088 10 871 014
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 959 124 427 954 531 170 635 439
Autres immobilisations corporelles AT 2 298 247 995 855 1 302 391 1 462 401
Immobilisations en cours AV 8 096 8 096
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 99 627 330
Autres participations CU 160 971 582 28 373 814 132 597 767
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 17 590 252 160 215 17 430 036 19 972 176
Prêts BF 50 736 193 7 477 380 43 258 813 40 833 208
Autres immobilisations financières BH 90 360 90 360 90 361
TOTAL (I) BJ 246 146 462 39 664 849 206 481 612 174 033 123
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 963 323 25 648 937 674 342 212
Autres créances BZ 56 100 922 4 662 619 51 438 302 14 899 654
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 52 868 502 4 492 804 48 375 697 83 439 925
Disponibilités CF 6 996 152 6 996 152 5 506 689
Charges constatées d’avance CH 118 741 118 741 116 609
TOTAL (II) CJ 117 047 641 9 181 073 107 866 568 104 305 088
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 363 194 103 48 845 923 314 348 180 278 338 211
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 30 778
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 216 496 1 216 496
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 694 488 34 694 489
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 121 649 121 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 192 827 412 122 767 702
Report à nouveau DH -14 730 352 -14 730 352
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 849 006 70 059 710
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 2 182 329
TOTAL (I) DL 221 980 882 214 130 023
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 96 507 104 302
TOTAL (III) DR 96 507 104 302
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 88 414 963 56 975 071
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 027 36 431
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 915 035 414 923
Dettes fiscales et sociales DY 835 600 5 354 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 068 652 1 323 404
Autres dettes EA 506
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 92 270 786 64 103 849
(V) ED 3 36
TOTAL GENERAL (I à V) EE 314 348 180 278 338 211
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 80 474 487
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 191 830
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 11 693 225 11 919 -21 331
Production vendue biens FD 3 037 495
Production vendue services FG 2 163 795 263 228 2 427 023
Chiffres d’affaires nets FJ 2 175 489 263 454 2 438 943 3 016 164
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 6 401 698
Autres produits FQ 8 159 1 385 657
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 848 801 4 404 126
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 5 854 6 634
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 6 367 8 634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 5 573 877 4 743 890
Impôts, taxes et versements assimilés FX 215 966 642 503
Salaires et traitements FY 1 406 416 1 276 414
Charges sociales FZ 646 737 612 197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 730 072 4 512 189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 158 596
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 960 1 786
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 744 848 11 804 247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -896 047 -7 400 121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 12 685 481
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 169 801
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 994 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 347 907
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 28 815 290
Total des produits financiers (V) GP 51 013 095 68 214 439
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 33 291 008
Intérêts et charges assimilées GR 909 835
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 56 437 570
Total des charges financières (VI) GU 90 638 414 32 120 968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -39 625 319 36 093 471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -40 521 366 28 693 350
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 223
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 104 877 028
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 104 877 252 81 706 184
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 571
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 56 143 249
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 77 305
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 56 268 126 25 554 902
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 48 609 125 56 151 282
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 135 358 176 181
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 394 14 608 741
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 164 739 148 154 324 749
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 156 890 142 84 265 039
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 849 006 70 059 710
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 179 933
Renvois : Transfert de charges A1 2 088
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 840
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 174 215 30 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 15 427 371 398 305
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 169 042 722 152 659 439
ACQUISITIONS Total Général 0G 185 644 308 153 088 120
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 109 786 1 094 806
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 162 409 15 663 267
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 92 313 771 229 388 389
DIMINUTIONS Total Général I4 92 585 966 246 146 462
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 897 199 53 226 99 786 850 639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 194 340 752 298 143 838 2 802 800
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 091 539 805 524 243 624 3 653 439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 2 183
Total Provisions réglementées 3Z 329 1 853 2 183
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 329 1 853 2 183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 1 853
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 50 736 193 50 736 193
Autres immobilisations financières UT 90 361 90 361
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 963 323 932 544 30 779
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 56 100 922 56 100 922
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 118 742 118 742
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 108 009 541 57 152 208 50 857 333
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 191 831 2 191 831
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 86 223 133 74 451 834 10 739 032 1 032 267
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 000 25 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 915 035 915 035
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 835 600 835 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 068 653 2 068 653
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 534 11 534
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 92 270 786 80 474 488 10 739 032 1 057 267
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 41 334 757
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 944 976
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP