EXIMIUM - 378555619 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 500 11 500 11 500
Fonds commercial AH 140 000 140 000 140 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 022 715 897 199 125 516 2 921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 288 837 24 660 264 177 230 634
Constructions AP 11 881 442 1 010 428 10 871 014 10 349 419
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 988 842 353 403 635 439 733 318
Autres immobilisations corporelles AT 2 268 250 805 849 1 462 401 1 442 353
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 61 816
Participations évaluées - mise en équivalence CS 107 472 785 7 845 454 99 627 330 68 430 738
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 20 149 076 176 900 19 972 176 3 383 123
Prêts BF 41 330 500 497 292 40 833 208 39 319 413
Autres immobilisations financières BH 90 361 90 361 73 089
TOTAL (I) BJ 185 644 308 11 611 185 174 033 123 124 178 325
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000
Clients et comptes rattachés BX 342 212 342 212 511 654
Autres créances BZ 24 821 143 9 921 489 14 899 654 8 533 784
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 84 481 393 1 041 468 83 439 925 65 924 870
Disponibilités CF 5 506 689 5 506 689 10 284 288
Charges constatées d’avance CH 116 609 116 609 91 952
TOTAL (II) CJ 115 268 045 10 962 957 104 305 088 85 347 548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 4 109
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 300 912 353 22 574 142 278 338 211 209 529 982
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 216 496 1 216 496
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 694 489 34 694 489
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 121 650 121 650
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 122 767 702 88 893 099
Report à nouveau DH -14 730 352 -14 730 352
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 70 059 710 34 049 603
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 329
TOTAL (I) DL 214 130 023 144 244 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 109
Provisions pour charges DQ 104 302 81 147
TOTAL (III) DR 104 302 85 256
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 56 975 071 47 203 563
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 431 2 129 752
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 639
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 414 923 402 613
Dettes fiscales et sociales DY 5 354 020 14 154 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 323 404 1 120 110
Autres dettes EA 180 296
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 64 103 849 65 199 742
(V) ED 36
TOTAL GENERAL (I à V) EE 278 338 211 209 529 982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA -21 331 56 095
Production vendue biens FD 3 037 495 4 450 375
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 3 016 164 4 506 470
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 306 5 992
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 385 657 140 009
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 404 126 4 652 471
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 634 20 072
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 8 634 13 558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 4 743 890 7 484 044
Impôts, taxes et versements assimilés FX 642 503 1 131 295
Salaires et traitements FY 1 276 414 1 897 834
Charges sociales FZ 612 197 894 125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 512 189 7 123 084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 786 127 288
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 804 247 18 691 299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -7 400 121 -14 038 828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 214 439 113 081 001
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 32 120 968 46 660 785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 36 093 471 66 420 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 28 693 350 52 381 388
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 81 706 184 19 438 837
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 554 902 22 734 586
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 56 151 282 -3 295 749
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 176 181 239 145
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 608 741 14 796 891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 154 324 749 137 172 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 84 265 039 103 122 706
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 70 059 710 34 049 603
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 911 418
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 14 507 724
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 122 672 737
ACQUISITIONS Total Général 0G 138 231 880
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 174 215
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 15 427 371
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 169 042 722
DIMINUTIONS Total Général I4 185 644 308
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 896 997 22 519 22 317 897 199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 690 184 646 854 142 697 2 194 340
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 587 181 669 372 165 014 3 091 539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 329
Total Provisions réglementées 3Z 329 329
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 104 302
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 85 256 23 155 4 109 104 302
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 19 712 396 9 785 845 10 015 638 19 482 603
TOTAL GENERAL 7C 19 797 652 9 809 658 10 019 747 19 587 563
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 844 157 1 265 320
- Financières UG 5 964 842 8 754 427
- Exceptionnelles UJ 329
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 41 330 500
Autres immobilisations financières UT 90 361
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 342 212
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 821 142
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 116 609
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 700 824 25 279 963 41 420 861
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 154 095 6 154 095
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 50 820 976 38 957 491 11 137 787
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 216 1 216
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 414 923 414 923
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 354 020 5 354 020
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 323 404 1 323 404
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 215 10 215
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 64 103 849 52 215 364 11 137 787 750 698
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 19 698 573
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 13 076 405
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 26
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 26