EXIMIUM - 378555619 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 500 11 500
Fonds commercial AH 140 000 140 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 899 918 896 997 2 921
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 246 837 16 203 230 633
Constructions AP 11 034 082 684 663 10 349 418
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 988 842 255 523 733 318
Autres immobilisations corporelles AT 2 176 145 733 792 1 442 353
Immobilisations en cours AV 61 816 61 816
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 77 203 666 8 772 928 68 430 737
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 3 523 134 140 011 3 383 122
Prêts BF 41 872 847 2 553 434 39 319 412
Autres immobilisations financières BH 73 089 73 089
TOTAL (I) BJ 138 231 879 14 053 554 124 178 324
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 000 1 000
Clients et comptes rattachés BX 1 250 126 738 473 511 653
Autres créances BZ 15 161 116 6 627 332 8 533 783
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 66 805 086 880 216 65 924 870
Disponibilités CF 10 284 288 10 284 288
Charges constatées d’avance CH 91 952 91 952
TOTAL (II) CJ 93 593 570 8 246 022 85 347 548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 4 108 4 108
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 231 829 558 22 299 577 209 529 981
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 216 496
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 34 694 488
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 121 649
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 88 893 099
Report à nouveau DH -14 730 352
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 34 049 602
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 144 244 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 4 108
Provisions pour charges DQ 81 147
TOTAL (III) DR 85 255
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 47 203 562
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 129 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 8 639
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 402 612
Dettes fiscales et sociales DY 14 154 768
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 120 109
Autres dettes EA 180 296
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 65 199 741
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 209 529 981
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 56 055 955
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 997 512
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 56 095 56 095
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 255 803 194 572 4 450 375
Chiffres d’affaires nets FJ 4 311 898 194 572 4 506 470
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 128 904
Autres produits FQ 11 104
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 652 471
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 20 071
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 13 558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 7 484 044
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 131 294
Salaires et traitements FY 1 897 833
Charges sociales FZ 894 124
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 929 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 170 806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 23 073
Autres charges GE 127 288
Total des charges d’exploitation (II) GF 18 691 299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 038 828
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 326 441
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 180 862
Autres intérêts et produits assimilés GL 10 646 106
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 14 914 950
Différences positives de change GN 3 436
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 76 009 204
Total des produits financiers (V) GP 113 081 001
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 12 174 715
Intérêts et charges assimilées GR 747 107
Différences négatives de change GS 13 864
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 33 725 097
Total des charges financières (VI) GU 46 660 785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 66 420 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 381 387
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 013 608
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 425 228
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 19 438 836
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 884 372
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 849 038
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 174
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 734 586
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 295 749
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 239 144
Impôts sur les bénéfices (X) HK 14 796 891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 137 172 309
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 103 122 706
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 34 049 602
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 214 789
Renvois : Transfert de charges A1 204
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 950
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 911 172
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 16 687 518
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 89 846 897
ACQUISITIONS Total Général 0G 107 585 587
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 911 418
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 14 507 724
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 122 672 737
DIMINUTIONS Total Général I4 138 231 880
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 914 739 11 076 28 818 896 997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 023 807 919 304 1 252 927 1 690 184
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 938 546 930 379 1 281 745 2 587 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 4 109
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 81 147
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 074 27 182 85 256
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 16 414 633 18 341 413 15 043 650 19 712 396
TOTAL GENERAL 7C 16 472 707 18 368 595 15 043 650 19 797 652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 193 879 128 700
- Financières UG 12 174 716 14 914 950
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 41 872 847
Autres immobilisations financières UT 73 089
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 91 952
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 58 449 132 16 503 195 41 945 937
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 997 513 2 997 513
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 44 206 050 35 097 106 8 801 705
Emprunts et dettes financières divers 8A 26 204
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 402 613 402 613
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 120 110 1 120 110
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 283 845 2 283 845
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 65 191 103 56 055 955 8 801 705 333 442
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 23 987 431
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 157 311
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP