2AU, ATELIER D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - 378522361 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 634 6 434 200 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 32 787 32 505 281 948
Autres immobilisations corporelles AT 222 206 184 355 37 851 54 851
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 171 0 171 171
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 086 0 12 086 13 036
TOTAL (I) BJ 273 884 223 295 50 589 69 207
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 111 926 0 111 926 187 321
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 480 994 53 759 427 235 343 886
Autres créances BZ 7 893 0 7 893 2 315
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 60 000 0 60 000 0
Disponibilités CF 167 602 0 167 602 186 612
Charges constatées d’avance CH 16 399 0 16 399 10 514
TOTAL (II) CJ 844 813 53 759 791 054 730 648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 118 697 277 054 841 644 799 855
Parts à moins d’un an CP 12 086
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 366 952 414 821
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 84 929 16 131
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 495 881 474 952
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 61 963 108 898
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 30
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 540 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 393 13 845
Dettes fiscales et sociales DY 246 598 198 461
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 269 3 670
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 345 763 324 903
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 841 644 799 855
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 324 979 264 336
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 382 8 201
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 774 043 0 1 774 043 1 608 923
Chiffres d’affaires nets FJ 1 774 043 0 1 774 043 1 608 923
Production stockée FM -75 395 17 917
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 3 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 170 6 082
Autres produits FQ 10 65
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 718 828 1 635 987
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 246 240
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 517 176 616 771
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 936 17 373
Salaires et traitements FY 751 642 669 304
Charges sociales FZ 276 882 239 826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 29 119 31 599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 038 29 120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 396 426
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 605 435 1 604 658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 113 393 31 328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 432 566
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 432 566
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 395 2 257
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 395 2 257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -963 -1 691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 112 430 29 637
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 605
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 605
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 321 11 053
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 500 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 821 11 053
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 821 -10 448
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 680 3 058
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 720 260 1 637 157
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 635 331 1 621 026
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 84 929 16 131
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 20 170 6 082
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 394 397
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 207 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 249 939 0 11 452
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 207 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 270 353 0 11 452
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 573 6 634
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 6 399 254 993
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 950 12 257
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 921 273 884
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 007 0 573 6 434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 194 140 29 119 6 399 216 861
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 201 147 29 119 6 971 223 295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 43 721 10 038 0 53 759
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 721 10 038 0 53 759
TOTAL GENERAL 7C 43 721 10 038 0 53 759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 10 038 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 086 12 086 0
Clients douteux ou litigieux VA 61 469 61 469 0
Autres créances clients UX 419 525 419 525 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 258 258 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 333 1 333 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 6 201 6 201 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 101 101 0
Charges constatées d’avance VS 16 399 16 399 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 517 371 517 371 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 382 1 382 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 60 581 40 337 20 244 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 393 36 393 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 47 033 47 033 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 52 752 52 752 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 24 680 24 680 0 0
T.V.A. VW 118 494 118 494 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 640 3 640 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 269 269 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 345 223 324 979 20 244 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 107
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP