2AU, ATELIER D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - 378522361 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 207 6 959 248 302
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 704 37 089 1 615 4 783
Autres immobilisations corporelles AT 211 987 139 795 72 192 93 326
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 171 0 171 171
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 656 0 12 656 11 435
TOTAL (I) BJ 270 725 183 843 86 882 110 016
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 169 405 0 169 405 160 765
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 144 0 144 0
Clients et comptes rattachés BX 280 101 14 601 265 500 294 858
Autres créances BZ 5 010 0 5 010 1 550
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 289 841 0 289 841 319 103
Charges constatées d’avance CH 15 463 0 15 463 11 900
TOTAL (II) CJ 759 963 14 601 745 363 788 176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 030 689 198 444 832 245 898 192
Parts à moins d’un an CP 12 656
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 393 914 390 857
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 20 906 23 057
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 458 821 457 914
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 596 180 867
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 30 6 725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 257 60 575
Dettes fiscales et sociales DY 202 842 189 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 699 2 568
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 373 424 440 277
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 832 245 898 192
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 272 750 299 712
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 586
Dont emprunts participatifs EI 30
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 609 261 0 1 609 261 1 512 215
Chiffres d’affaires nets FJ 1 609 261 0 1 609 261 1 512 215
Production stockée FM 8 640 -7 937
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 0 17 139
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 19 048 81 629
Autres produits FQ 145 328
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 637 093 1 603 374
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 790 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 667 921 635 065
Impôts, taxes et versements assimilés FX 17 345 17 309
Salaires et traitements FY 642 129 596 234
Charges sociales FZ 229 802 196 859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 34 823 31 648
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 5 167 25 434
Autres charges GE 9 438 77 693
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 607 414 1 580 241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 679 23 134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 0 75
Autres intérêts et produits assimilés GL 53 2
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 53 77
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 076 1 650
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 076 1 650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 023 -1 573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 27 655 21 560
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 6 371
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 8 443 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 443 6 371
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 230
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 443 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 11 443 230
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -3 000 6 141
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 749 4 644
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 645 588 1 609 822
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 624 682 1 586 765
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 20 906 23 057
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 197 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 247 433 0 10 468
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 606 0 1 221
ACQUISITIONS Total Général 0G 267 236 0 11 689
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 990 7 207
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 7 209 250 692
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 12 827
DIMINUTIONS Total Général I4 0 8 199 270 725
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 895 54 990 6 959
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 149 325 34 769 7 209 176 884
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 157 220 34 823 8 199 183 843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 434 5 167 16 000 14 601
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 25 434 5 167 16 000 14 601
TOTAL GENERAL 7C 25 434 5 167 16 000 14 601
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 167 16 000 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 656 12 656 0
Clients douteux ou litigieux VA 16 487 16 487 0
Autres créances clients UX 263 613 263 613 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 243 1 243 0
Impôts sur les bénéfices VM 1 087 1 087 0
T. V. A. VB 2 680 2 680 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 15 463 15 463 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 313 230 313 230 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 596 39 922 100 675 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 257 29 257 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 45 812 45 812 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 54 561 54 561 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 79 180 79 180 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 289 3 289 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 20 030 20 030 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 699 699 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 373 424 272 750 100 675 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 39 676
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP