2AU, ATELIER D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - 378522361 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 355
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 10 094
Autres immobilisations corporelles AT 63 583
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 171
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 094
TOTAL (I) BJ 85 297
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 168 702
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 303 691
Autres créances BZ 14 790
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 404 478
Charges constatées d’avance CH 5 867
TOTAL (II) CJ 897 528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 982 825
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 406 777
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -15 920
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 434 857
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 200 136
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 24 487
Dettes fiscales et sociales DY 257 620
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 547 968
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 982 825
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 531 196
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 154
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 356 892
Chiffres d’affaires nets FJ 1 356 892
Production stockée FM 26 182
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 181
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 403 254
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 577 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 088
Salaires et traitements FY 585 358
Charges sociales FZ 210 401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 505
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 418 043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -14 788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 123
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 123
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 511
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -15 176
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 064
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 1 088
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 182
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 182
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 439
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 403 377
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 419 296
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -15 920
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 345
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 25 569 161
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 204 524 36 506
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 329
ACQUISITIONS Total Général 0G 242 421 36 667
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 543 10 187
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 44 774 196 255
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 064
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 064 11 265
DIMINUTIONS Total Général I4 61 381 217 707
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 24 486 889 15 543 9 832
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 150 043 17 309 44 774 122 578
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 174 529 18 198 60 317 132 410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 72 413 6 510 11 836 67 087
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 72 413 6 510 11 836 67 087
TOTAL GENERAL 7C 72 413 6 510 11 836 67 087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 6 510 11 836
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 094 11 094
Clients douteux ou litigieux VA 100 631 100 631
Autres créances clients UX 270 147 270 147
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 561 561
Impôts sur les bénéfices VM 1 439 1 439
T. V. A. VB 1 390 1 390
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 400 11 400
Charges constatées d’avance VS 5 867 5 867
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 402 529 290 804 111 725
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 200 136 200 136
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 24 487 24 487
Personnel et comptes rattachés 8C 47 424 47 424
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 102 887 102 887
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 103 802 87 030 16 772
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 508 3 508
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 65 725 65 725
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 547 968 531 196 16 772
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 300
Location, charges locatives et de copropriété XQ 111 022
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 20 662
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 443 307
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 577 291
Taxe professionnelle YW 4 632
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 456
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 088
Montant de la TVA. collectée YY 276 388
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 73 226
Effectif moyen du personnel YP 12
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 12