2AU, ATELIER D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - 378522361 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 24 681 24 070 611
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 52 738 40 589 12 150
Autres immobilisations corporelles AT 110 082 79 611 30 471
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 171 171
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 158 12 158
TOTAL (I) BJ 199 830 144 269 55 561
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 162 396 162 396
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 475 500 49 422 426 077
Autres créances BZ 11 951 11 951
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 24 693 24 693
Disponibilités CF 82 737 82 737
Charges constatées d’avance CH 4 043 4 043
TOTAL (II) CJ 761 318 49 422 711 896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 961 148 193 691 767 457
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 40 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 283 652
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 760
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 342 412
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 251
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 139 718
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 38 237
Dettes fiscales et sociales DY 240 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 425 044
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 767 457
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 425 044
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 6 251
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 552 684 1 552 684
Chiffres d’affaires nets FJ 1 552 684 1 552 684
Production stockée FM 35 346
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 268
Autres produits FQ 86
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 617 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 166
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 615 078
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 873
Salaires et traitements FY 666 127
Charges sociales FZ 238 910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 38 986
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 600 426
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 16 958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 446
Autres intérêts et produits assimilés GL 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 775
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 180
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 553
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 869
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 869
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 866
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 866
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -204
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 619 028
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 604 268
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 760
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 28 268
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 24 681
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 478 28 018
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 195
ACQUISITIONS Total Général 0G 178 354 28 018
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 24 681
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 676 162 820
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 866
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 866 12 329
DIMINUTIONS Total Général I4 6 542 199 830
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 713 1 357 24 070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 109 953 15 922 5 676 120 199
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 132 666 17 278 5 676 144 269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 436 38 986 1 000 49 422
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 436 38 986 1 000 49 422
TOTAL GENERAL 7C 11 436 38 986 1 000 49 422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 38 986 1 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 12 158
Clients douteux ou litigieux VA 106 091
Autres créances clients UX 369 409
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 376
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 012
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 691
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR -4 129
Charges constatées d’avance VS 4 043
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 503 651 491 493 12 158
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 6 251 6 251
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 38 237 38 237
Personnel et comptes rattachés 8C 52 361 52 361
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 68 210 68 210
Impôts sur les bénéfices 8E 1 700 1 700
T.V.A. VW 117 243 117 243
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 324 1 324
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 139 718 139 718
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 425 044 425 044
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 334
Location, charges locatives et de copropriété XQ 108 321
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 18 517
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 485 906
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 615 078
Taxe professionnelle YW 5 682
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 191
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 873
Montant de la TVA. collectée YY 314 472
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 80 479
Effectif moyen du personnel YP 18
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 18