PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 582 666 5 453 623 4 129 043 4 875 989
Fonds commercial AH 25 000 0 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 357 599 357 599 0 63 280
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 21 370 8 753 12 616 15 287
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 606 190 968 5 638 12 177
Autres immobilisations corporelles AT 5 342 720 4 447 542 895 177 1 379 989
Immobilisations en cours AV 298 073 0 298 073 486 496
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 261 102 361 1 188 261 101 173 39 642 640
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 660 043 0 2 660 043 2 756 970
TOTAL (I) BJ 279 586 441 10 459 676 269 126 765 49 257 830
Matières premières, approvisionnements BL 3 661 706 0 3 661 706 4 625 028
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 722 510 0 14 722 510 19 819 101
Autres créances BZ 6 376 066 0 6 376 066 25 110 039
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 610 814 0 2 610 814 9 551
Charges constatées d’avance CH 1 013 063 0 1 013 063 574 627
TOTAL (II) CJ 28 384 161 0 28 384 161 50 138 349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 307 970 603 10 459 676 297 510 926 99 396 179
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 807 911 807 911
Report à nouveau DH 334 404 334 404
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 61 526 936 78 076 709
Subventions d’investissement DJ 18 169 21 409
Provisions réglementées DK 659 726 659 726
TOTAL (I) DL 64 445 372 80 998 385
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 000 70 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 000 70 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 17 730 111 786
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 462 454 445 193
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 213 191 13 108 999
Dettes fiscales et sociales DY 3 041 731 3 363 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 185 441 247 530
Autres dettes EA 216 804 927 711 913
Produits constatés d’avance (2) EB 270 081 338 464
TOTAL (IV) EC 232 995 555 18 327 794
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 297 510 927 99 396 180
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 232 477 609 17 817 825
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 17 730 111 786
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 46 872 474 324 321 47 196 795 45 884 400
Chiffres d’affaires nets FJ 46 872 474 324 321 47 196 795 45 884 400
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 344 578 268 849
Autres produits FQ 18 101
Total des produits d’exploitation (I) FR 47 541 391 46 153 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 67 230 87 604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 963 322 -777 188
Autres achats et charges externes FW 44 572 066 41 118 703
Impôts, taxes et versements assimilés FX 214 423 194 924
Salaires et traitements FY 2 537 552 2 257 731
Charges sociales FZ 1 085 960 932 836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 469 303 2 527 284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 074 2 796
Total des charges d’exploitation (II) GF 51 927 929 46 344 690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -4 386 538 -191 340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 68 121 650 79 281 902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 129 673 1 004 735
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 1 440 025
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 68 251 322 81 726 661
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 195
Intérêts et charges assimilées GR 2 030 117 5 094
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 030 117 8 292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 66 221 206 81 718 369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 61 834 668 81 527 030
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 80 704 243 387
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 212 106 760 062
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 11 196 78 949
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 304 006 1 082 398
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 636 522 47 195
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 249 881 2 409 924
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 196 70 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 897 599 2 527 119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -593 593 -1 444 720
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -285 861 2 005 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 117 096 720 128 962 410
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 55 569 783 50 885 700
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 61 526 936 78 076 709
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 338 611 102 754
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 11 2 789
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 8 919 373 0 1 377 534
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 928 069 0 2 135 201
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 400 798 0 221 486 792
ACQUISITIONS Total Général 0G 57 248 241 0 224 999 528
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 331 640 9 965 266
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 204 500 5 858 770
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 115 186
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 125 186 263 762 404
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 661 327 279 586 441
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 955 103 1 856 156 37 5 811 223
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 034 118 613 145 0 4 647 264
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 7 989 222 2 469 302 37 10 458 488
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 659 726
Total Provisions réglementées 3Z 659 726 0 0 659 726
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 70 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 000 0 0 70 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 188 0 0 1 188
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 967 0 5 967 0
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 11 196 11 196 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 155 11 196 17 163 1 188
TOTAL GENERAL 7C 736 881 11 196 17 163 730 914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 5 967 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 11 196 11 196 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 660 043 0 2 660 043
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 14 722 510 14 293 721 428 789
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 747 6 747 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 439 15 439 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 619 256 1 619 256 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 408 7 408 0
Groupe et associés VC 4 093 476 4 093 476 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 633 737 633 737 0
Charges constatées d’avance VS 1 013 063 1 013 063 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 24 771 683 21 682 850 3 088 832
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 17 730 17 730 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 462 453 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 213 191 12 157 699 55 492 0
Personnel et comptes rattachés 8C 647 406 647 406 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 396 452 396 452 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 981 906 1 981 906 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 965 15 965 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 185 441 185 441 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 216 804 926 216 804 926 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 270 081 270 081 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 232 995 554 232 477 609 55 492 462 453
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 58 57
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 58 57