PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 8 473 493 3 597 504 4 875 989 4 679 035
Fonds commercial AH 25 000 0 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 420 879 357 599 63 280 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 21 370 6 082 15 287 17 958
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 196 606 184 429 12 177 10 864
Autres immobilisations corporelles AT 5 223 596 3 843 606 1 379 989 2 209 484
Immobilisations en cours AV 486 496 0 486 496 81 843
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 643 828 1 188 39 642 640 37 868 748
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 756 970 0 2 756 970 621 366
TOTAL (I) BJ 57 248 241 7 990 410 49 257 830 45 514 301
Matières premières, approvisionnements BL 4 625 028 0 4 625 028 3 847 840
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 825 068 5 967 19 819 101 19 033 543
Autres créances BZ 25 110 039 0 25 110 039 45 226 284
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 9 551 0 9 551 23 923
Charges constatées d’avance CH 574 627 0 574 627 803 915
TOTAL (II) CJ 50 144 316 5 967 50 138 349 68 935 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 107 392 557 7 996 378 99 396 179 114 449 809
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 183 247
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 807 910 807 910
Report à nouveau DH 334 404 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 78 076 709 95 334 404
Subventions d’investissement DJ 21 408 24 648
Provisions réglementées DK 659 726 738 675
TOTAL (I) DL 80 998 385 98 003 864
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 70 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 70 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 111 785 4 796
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 445 193 437 887
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 13 108 999 11 642 126
Dettes fiscales et sociales DY 3 363 908 3 298 740
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 247 529 206 097
Autres dettes EA 711 913 276 874
Produits constatés d’avance (2) EB 338 463 579 421
TOTAL (IV) EC 18 327 794 16 445 944
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 99 396 179 114 449 809
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 17 817 824 15 905 186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 111 785 4 796
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 45 357 567 526 832 45 884 399 43 804 476
Chiffres d’affaires nets FJ 45 357 567 526 832 45 884 399 43 804 476
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 268 849 99 509
Autres produits FQ 100 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 46 153 349 43 903 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 87 603 58 390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -777 187 -1 275 133
Autres achats et charges externes FW 41 118 703 41 134 648
Impôts, taxes et versements assimilés FX 194 923 232 936
Salaires et traitements FY 2 257 730 1 819 620
Charges sociales FZ 932 836 773 187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 527 283 2 267 000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 1 232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 796 25 326
Total des charges d’exploitation (II) GF 46 344 689 45 037 209
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -191 339 -1 133 215
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 79 281 902 99 158 569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 004 734 740 806
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 440 024 644 392
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 81 726 661 100 543 769
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 198 1 440 024
Intérêts et charges assimilées GR 8 093 93 518
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 291 1 533 542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 81 718 369 99 010 226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 81 527 029 97 877 010
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 243 387 3 206
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 760 062 3 377 326
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 78 949 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 082 398 3 380 532
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 194 24 423
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 409 923 3 430 704
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 70 000 244
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 527 118 3 455 372
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 444 720 -74 840
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 005 600 2 467 766
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 128 962 409 147 828 296
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 50 885 700 52 493 891
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 78 076 709 95 334 404
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 102 754 99 509
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 2 789 25 318
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 066 378 0 1 852 994
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 5 435 606 0 2 066 807
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 931 130 0 6 135 603
ACQUISITIONS Total Général 0G 52 433 114 0 10 055 406
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 8 919 373
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 574 345 5 928 069
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 665 935 42 400 798
DIMINUTIONS Total Général I4 0 5 240 280 57 248 241
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 362 343 1 592 760 0 3 955 103
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 3 115 455 934 523 15 859 4 034 118
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 5 477 798 2 527 283 15 859 7 989 222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 659 726
Total Provisions réglementées 3Z 738 675 0 78 949 659 726
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 70 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 70 000 0 70 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 188
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 967 0 0 5 967
Autres provisions pour dépréciation 6X 166 095 0 166 095 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 613 077 198 1 606 119 7 155
TOTAL GENERAL 7C 2 351 752 70 198 1 685 068 736 881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 0 166 095 0
- Financières UG 0 198 1 440 024 0
- Exceptionnelles UJ 0 70 000 78 949 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 756 970 0 2 756 970
Clients douteux ou litigieux VA 7 160 0 7 160
Autres créances clients UX 19 817 908 19 641 821 176 087
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 837 2 837 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 5 035 5 035 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 838 702 1 838 702 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 185 1 185 0
Groupe et associés VC 21 549 845 21 549 845 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 712 432 1 712 432 0
Charges constatées d’avance VS 574 627 574 627 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 48 266 706 45 326 488 2 940 217
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 111 785 111 785 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 445 193 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 13 108 999 13 044 223 64 776 0
Personnel et comptes rattachés 8C 494 349 494 349 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 332 422 332 422 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 525 340 2 525 340 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 796 11 796 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 247 529 247 529 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 711 913 711 913 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 338 463 338 463 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 327 794 17 817 824 64 776 445 193
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 124 202 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 111
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP