PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 683 778 2 004 743 4 679 035 1 027 917
Fonds commercial AH 25 000 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 357 599 357 599 2 686 132
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 21 370 3 411 17 958 7 738
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 188 606 177 742 10 864 64 762
Autres immobilisations corporelles AT 5 143 786 2 934 301 2 209 484 3 066 179
Immobilisations en cours AV 81 843 81 843 1 345 548
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 309 763 1 441 014 37 868 748 38 429 460
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 621 366 621 366 601 306
TOTAL (I) BJ 52 433 114 6 918 813 45 514 301 47 254 045
Matières premières, approvisionnements BL 3 847 840 3 847 840 2 572 707
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 19 039 510 5 967 19 033 543 15 789 377
Autres créances BZ 45 392 380 166 095 45 226 284 48 558 481
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 23 923 23 923 11 051
Charges constatées d’avance CH 803 915 803 915 1 381 337
TOTAL (II) CJ 69 107 569 172 062 68 935 507 68 312 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 121 540 684 7 090 875 114 449 809 115 567 001
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 160
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 807 910 807 910
Report à nouveau DH -50 000 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 95 334 404 110 113 077
Subventions d’investissement DJ 24 648
Provisions réglementées DK 738 675 738 675
TOTAL (I) DL 98 003 864 62 757 889
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 796 331 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 437 887 778 959
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 11 642 126 4 548 072
Dettes fiscales et sociales DY 3 298 740 2 351 415
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 206 097 1 135 187
Autres dettes EA 276 874 43 016 433
Produits constatés d’avance (2) EB 579 421 647 718
TOTAL (IV) EC 16 445 944 52 809 111
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 114 449 809 115 567 001
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 905 186 52 215 817
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 796 331 324
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 43 403 014 401 462 43 804 476 37 230 229
Chiffres d’affaires nets FJ 43 403 014 401 462 43 804 476 37 230 229
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 99 509 160 215
Autres produits FQ 8 11
Total des produits d’exploitation (I) FR 43 903 993 37 390 456
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 58 390 91 364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 275 133 931 706
Autres achats et charges externes FW 41 134 648 32 945 694
Impôts, taxes et versements assimilés FX 232 936 216 825
Salaires et traitements FY 1 819 620 2 273 784
Charges sociales FZ 773 187 953 675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 267 000 1 580 902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 326 20 437
Total des charges d’exploitation (II) GF 45 037 209 39 014 390
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 133 215 -1 623 934
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 99 158 569 114 550 492
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 740 806 519 281
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 644 392 2 880
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 100 543 769 115 072 654
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 440 024
Intérêts et charges assimilées GR 93 496 444
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 533 542 496 444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 99 010 226 114 576 209
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 97 877 010 112 952 275
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 206 12 507
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 377 326 234 937
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 380 532 247 444
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 24 423 79 147
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 430 704 164 611
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 244
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 455 372 243 759
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -74 840 3 685
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 467 766 2 842 883
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 147 828 296 152 710 555
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 52 493 891 42 597 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 95 334 404 110 113 077
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 99 509 151 232
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 25 318 19 385
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 144 838 6 346 947
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 6 330 580 3 587 812
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 39 676 150 290 060
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 151 568 10 224 819
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 425 408 7 066 378
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 482 785 5 435 606
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 35 080 39 931 130
DIMINUTIONS Total Général I4 8 943 273 52 433 114
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 405 788 956 554 2 362 343
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 846 351 1 310 446 41 342 3 115 455
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 252 140 2 267 000 41 342 5 477 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 738 675
Total Provisions réglementées 3Z 738 675 738 675
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 441 014
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 5 967 5 967
Sur comptes clients 6T 5 967
Autres provisions pour dépréciation 6X 164 862 1 232 166 095
Total Provisions pour dépréciation 7B 816 212 1 441 257 644 392 1 613 077
TOTAL GENERAL 7C 1 554 887 1 441 257 644 392 2 351 752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 232
- Financières UG 1 440 024 644 392
- Exceptionnelles UJ 244
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 621 366 621 366
Clients douteux ou litigieux VA 7 160 7 160
Autres créances clients UX 19 032 349 19 032 349
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 29 29
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 321 2 321
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 538 574 1 538 574
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 168 13 168
Groupe et associés VC 40 426 625 40 426 625
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 411 660 3 411 660
Charges constatées d’avance VS 803 915 803 915
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 65 857 172 65 228 645 628 526
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 4 796 4 796
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 437 887
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 11 642 126 11 539 255 102 871
Personnel et comptes rattachés 8C 254 835 254 835
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 300 592 300 592
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 730 006 2 730 006
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 306 13 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 206 097 206 097
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 276 874 276 874
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 579 421 579 421
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 445 944 15 905 186 102 871 437 887
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 334 286
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP