PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 18 135
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 076 106 1 048 189 1 027 917 791 452
Fonds commercial AH 25 000 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 043 732 357 599 2 686 132 52 794
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 9 000 1 261 7 738 5 037
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 181 382 116 620 64 762 118 010
Autres immobilisations corporelles AT 4 794 648 1 728 469 3 066 179 2 069 179
Immobilisations en cours AV 1 345 548 1 345 548 77 430
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 39 074 843 645 382 38 429 460 36 429 460
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 601 306 601 306 1 099 472
TOTAL (I) BJ 51 151 568 3 897 523 47 254 045 40 685 973
Matières premières, approvisionnements BL 2 572 707 2 572 707 3 504 413
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 795 344 5 967 15 789 377 15 835 767
Autres créances BZ 48 723 344 164 862 48 558 481 47 919 386
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 11 051 11 051 12 312
Charges constatées d’avance CH 1 381 337 1 381 337 2 027 934
TOTAL (II) CJ 68 483 785 170 830 68 312 955 69 299 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 119 635 354 4 068 353 115 567 001 109 985 789
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 7 160
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 807 910 16 807 521
Report à nouveau DH -50 000 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 110 113 077 55 235 389
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 738 675 738 675
TOTAL (I) DL 62 757 889 73 879 811
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 331 324
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 778 959 1 447 714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 548 072 5 945 001
Dettes fiscales et sociales DY 2 351 415 1 955 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 135 187 170 221
Autres dettes EA 43 016 433 26 218 043
Produits constatés d’avance (2) EB 647 718 369 086
TOTAL (IV) EC 52 809 111 36 105 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 115 567 001 109 985 789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 52 215 817 34 876 985
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 331 324
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 36 917 812 312 417 37 230 229 32 446 104
Chiffres d’affaires nets FJ 36 917 812 312 417 37 230 229 32 446 104
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 215 136 706
Autres produits FQ 11 206
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 390 456 32 583 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 91 364 62 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 931 706 -1 230 229
Autres achats et charges externes FW 32 945 694 31 619 531
Impôts, taxes et versements assimilés FX 216 825 142 892
Salaires et traitements FY 2 273 784 1 390 933
Charges sociales FZ 953 675 571 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 580 902 1 117 256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 437 1 941
Total des charges d’exploitation (II) GF 39 014 390 33 848 782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 623 934 -1 265 764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 114 550 492 58 290 913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 519 281 730 602
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 880
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 115 072 654 59 021 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 990
Intérêts et charges assimilées GR 496 444 546 576
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 496 444 547 566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 114 576 209 58 473 948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 112 952 275 57 208 184
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 507 28 426
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 234 937 618 524
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 98 252
Total des produits exceptionnels (VII) HD 247 444 745 203
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 79 147 477 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 164 611 698 293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 243 759 1 176 091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 685 -430 887
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 842 883 1 541 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 152 710 555 92 349 736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 42 597 477 37 114 347
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 110 113 077 55 235 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 36 706
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4 1 936
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 54 279
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 764 097 3 767 383
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 327 309 7 252 422
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 177 195 2 051 758
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 322 882 13 071 564
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 36 144 8 370 44 514
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 894 850 574 346 63 407 1 405 788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 057 651 998 185 1 209 485 1 846 351
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 988 645 1 580 902 1 317 407 3 252 140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 738 675
Total Provisions réglementées 3Z 738 675 738 675
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 645 382
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 011 1 044 5 967
Autres provisions pour dépréciation 6X 172 801 7 938 164 862
Total Provisions pour dépréciation 7B 828 075 11 862 816 212
TOTAL GENERAL 7C 1 566 750 11 862 1 554 887
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 601 306 601 306
Clients douteux ou litigieux VA 7 160 7 160
Autres créances clients UX 15 788 183 15 788 183
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 408 436 408 436
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 887 24 887
Groupe et associés VC 44 798 112 44 798 112
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 491 907 3 491 907
Charges constatées d’avance VS 1 381 337 1 381 337
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 66 501 333 65 892 866 608 466
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 331 324 331 324
Emprunts et dettes financières divers 8A 778 959 334 286 444 673
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 548 072 4 399 451 148 621
Personnel et comptes rattachés 8C 346 076 346 076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 300 295 300 295
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 690 273 1 690 273
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 769 14 769
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 135 187 1 135 187
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 43 016 433 43 016 433
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 647 718 647 718
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 52 809 111 52 215 817 148 621 444 673
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 668 572
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP