PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 54 279 36 144 18 135
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 328 703 537 250 791 452
Fonds commercial AH 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 410 394 357 599 52 794
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 5 500 462 5 037
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 175 640 57 629 118 010
Autres immobilisations corporelles AT 4 068 739 1 999 559 2 069 179
Immobilisations en cours AV 77 430 77 430
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 077 723 648 262 36 429 460
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 1 099 472 1 099 472
TOTAL (I) BJ 44 322 882 3 636 908 40 685 973
Matières premières, approvisionnements BL 3 504 413 3 504 413
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 842 779 7 011 15 835 767
Autres créances BZ 48 092 187 172 801 47 919 386
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 12 312 12 312
Charges constatées d’avance CH 2 027 934 2 027 934
TOTAL (II) CJ 69 479 628 179 812 69 299 815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 113 802 510 3 816 721 109 985 789
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 807 521
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 55 235 389
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 738 675
TOTAL (I) DL 73 879 811
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 447 714
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 945 001
Dettes fiscales et sociales DY 1 955 909
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 170 221
Autres dettes EA 26 218 043
Produits constatés d’avance (2) EB 369 086
TOTAL (IV) EC 36 105 977
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 109 985 789
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 34 876 985
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 32 250 204 195 899 32 446 104
Chiffres d’affaires nets FJ 32 250 204 195 899 32 446 104
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 136 706
Autres produits FQ 206
Total des produits d’exploitation (I) FR 32 583 017
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 62 200
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 230 229
Autres achats et charges externes FW 31 619 531
Impôts, taxes et versements assimilés FX 142 892
Salaires et traitements FY 1 390 933
Charges sociales FZ 571 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 117 256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 172 801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 941
Total des charges d’exploitation (II) GF 33 848 782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 265 764
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 58 290 913
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 730 602
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 59 021 515
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 990
Intérêts et charges assimilées GR 546 576
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 547 566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 58 473 948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 57 208 184
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 426
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 618 524
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 98 252
Total des produits exceptionnels (VII) HD 745 203
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 477 798
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 698 293
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 176 091
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -430 887
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 541 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 92 349 736
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 37 114 347
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 55 235 389
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 36 706
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 936
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 54 279
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 015 669 1 671 960
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 829 876 3 907 052
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 37 645 030 532 165
ACQUISITIONS Total Général 0G 43 544 856 6 111 177
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 54 279
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 923 532 1 764 097
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 409 619 4 327 309
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 38 177 195
DIMINUTIONS Total Général I4 5 333 151 44 322 882
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 27 774 8 370 36 144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 812 779 307 133 225 063 894 850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 141 555 801 752 885 656 2 057 651
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 982 109 1 117 256 1 110 719 2 988 645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 738 675
Total Provisions réglementées 3Z 743 527 4 852 738 675
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 193 400 193 400
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 648 262
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 011 7 011
Autres provisions pour dépréciation 6X 172 801 172 801
Total Provisions pour dépréciation 7B 654 284 173 791 828 075
TOTAL GENERAL 7C 1 591 211 173 791 198 252 1 566 750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 172 801 100 000
- Financières UG 990
- Exceptionnelles UJ 98 252
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 1 099 472 1 099 472
Clients douteux ou litigieux VA 8 414 8 414
Autres créances clients UX 15 834 365 15 834 365
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 689 1 689
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 595 765 595 765
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 32 883 32 883
Groupe et associés VC 44 362 373 44 362 373
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 099 476 3 099 476
Charges constatées d’avance VS 2 027 934 2 027 934
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 67 062 374 65 962 901 1 099 472
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 447 714 223 717 779 142
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 945 001 5 940 007 4 994
Personnel et comptes rattachés 8C 201 056 201 056
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 192 320 192 320
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 552 507 1 552 507
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 024 10 024
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 170 221 170 221
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 26 218 043 26 218 043
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 369 086 369 086
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 36 105 977 34 876 985 784 136 444 855
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 520 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 42 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 42 49