PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 54 279 27 774 26 505 36 947
Concessions, brevets et droits similaires AF 541 686 455 311 86 375 98 022
Fonds commercial AH 25 000 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 448 982 357 468 91 514 54 441
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 141 813 121 070 20 743 39 830
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 874 2 737 136 463
Autres immobilisations corporelles AT 3 564 884 2 017 747 1 547 137 1 064 747
Immobilisations en cours AV 1 120 305 1 120 305 31 437
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 051 723 647 272 36 404 450 36 422 788
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 593 307 593 307 586 502
TOTAL (I) BJ 43 544 856 3 629 381 39 915 474 38 360 174
Matières premières, approvisionnements BL 2 274 184 2 274 184 2 418 531
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 13 486 153 7 011 13 479 141 14 681 741
Autres créances BZ 73 162 853 73 162 853 57 644 333
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 114 20 114 31 572
Charges constatées d’avance CH 1 663 074 1 663 074 1 492 254
TOTAL (II) CJ 90 606 379 7 011 90 599 367 76 268 430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 134 151 235 3 636 393 130 514 842 114 628 604
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 868 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 807 521 16 807 522
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 142 242 47 630 331
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 743 527 770 341
TOTAL (I) DL 70 791 517 68 175 348
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 93 400 319 813
Provisions pour charges DQ 100 000
TOTAL (III) DR 193 400 319 813
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 267 220
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 966 875 4 981 660
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 662 855 4 508 050
Dettes fiscales et sociales DY 2 191 763 3 049 889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 810 932 121 823
Autres dettes EA 48 798 093 33 352 135
Produits constatés d’avance (2) EB 99 137 119 668
TOTAL (IV) EC 59 529 924 46 133 443
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 130 514 842 114 628 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 58 000 519
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 267
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 29 482 541 6 676 29 489 217 33 789 371
Chiffres d’affaires nets FJ 29 482 541 6 676 29 489 217 33 789 371
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 256 093 171 891
Autres produits FQ 5 145
Total des produits d’exploitation (I) FR 30 745 316 33 961 408
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 56 049 52 034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 144 346 -1 176 435
Autres achats et charges externes FW 27 500 725 30 069 094
Impôts, taxes et versements assimilés FX 155 113 279 724
Salaires et traitements FY 1 775 442 1 779 360
Charges sociales FZ 741 459 747 116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 639 699 576 615
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 011
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 100 000 93 400
Autres charges GE 1 713 1 523
Total des charges d’exploitation (II) GF 31 121 561 32 422 430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -376 244 1 538 978
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 54 361 249 48 933 428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 827 974 795 329
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 408 063
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 597 286 49 728 756
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 642 860 719 869
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 642 860 719 869
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 54 954 426 49 008 888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 54 578 182 50 547 865
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 791 9 386
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 465 306 2 239 029
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 256 852 26 397
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 728 951 2 274 812
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 47 411 136 510
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 870 217 2 469 365
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 3 626 4 115
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 921 254 2 609 989
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -192 303 -335 177
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 243 636 2 582 358
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 89 071 554 85 964 976
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 36 929 312 38 334 645
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 142 242 47 630 331
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 256 093
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 1 101
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 54 279
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 002 750 244 954
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 793 471 8 197 767
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 064 625 6 805
ACQUISITIONS Total Général 0G 41 915 126 8 449 527
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 54 279
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 232 035 1 015 669
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 161 362 4 829 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 426 400 37 645 030
DIMINUTIONS Total Général I4 6 819 797 43 544 856
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 17 332 10 441 27 774
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 825 287 90 350 102 859 812 779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 656 995 538 907 54 347 2 141 555
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 499 616 639 699 157 206 2 982 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 743 527
Total Provisions réglementées 3Z 770 340 3 626 30 439 743 527
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 193 400
Total Provisions pour risques et charges 5Z 319 813 100 000 226 413 193 400
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 647 272
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 011 7 011
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 055 335 7 011 408 063 654 284
TOTAL GENERAL 7C 2 145 489 110 637 664 915 1 591 211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 107 011
- Financières UG 408 063
- Exceptionnelles UJ 3 626 256 852
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 593 307 593 307
Clients douteux ou litigieux VA 8 414 8 414
Autres créances clients UX 13 477 739 13 477 739
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 193 193
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 589 589
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 723 614 723 614
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 42 205 42 205
Groupe et associés VC 66 318 625 66 318 625
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 077 624 6 077 624
Charges constatées d’avance VS 1 663 074 1 663 074
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 88 905 388 88 312 081 593 307
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 267 267
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 966 875 444 017 1 522 858
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 662 855 5 656 307 6 547
Personnel et comptes rattachés 8C 224 530 224 530
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 301 461 301 461
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 645 117 1 645 117
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 654 20 654
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 810 932 810 932
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 48 798 093 48 798 093
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 99 137 99 137
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 59 529 924 58 000 519 1 529 405
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 3 008 214
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 49
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 49