PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 54 279 17 333 36 947 6 215
Concessions, brevets et droits similaires AF 566 151 468 129 98 022 87 280
Fonds commercial AH 25 000 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 411 600 357 159 54 441 103 982
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 141 813 101 984 39 830 59 297
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 874 2 411 463 789
Autres immobilisations corporelles AT 2 617 347 1 552 600 1 064 747 1 023 605
Immobilisations en cours AV 31 437 31 437 69 338
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 478 123 1 055 336 36 422 788 36 653 656
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 586 502 586 502 582 608
TOTAL (I) BJ 41 915 126 3 554 952 38 360 174 38 611 770
Matières premières, approvisionnements BL 2 418 531 2 418 531 1 185 387
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 14 681 741 14 681 741 17 052 224
Autres créances BZ 57 644 333 57 644 333 37 615 729
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 572 31 572 30 158
Charges constatées d’avance CH 1 492 254 1 492 254 1 313 610
TOTAL (II) CJ 76 268 430 76 268 430 57 197 108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 118 183 556 3 554 952 114 628 604 95 808 878
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 868 929 1 868 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 16 807 522 50 294 578
Report à nouveau DH -6 113 133
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 47 630 331 2 626 076
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 770 341 792 623
TOTAL (I) DL 68 175 348 50 567 300
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 319 813 226 413
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 319 813 226 413
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 220 287 667
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 981 660 7 862 097
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 4 508 050 5 476 005
Dettes fiscales et sociales DY 3 049 889 3 191 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 121 823 13 593
Autres dettes EA 33 352 135 28 016 241
Produits constatés d’avance (2) EB 119 668 167 726
TOTAL (IV) EC 46 133 443 45 015 165
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 114 628 604 95 808 878
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 33 789 371 33 789 371 28 796 951
Chiffres d’affaires nets FJ 33 789 371 33 789 371 28 796 951
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 171 891 440 571
Autres produits FQ 145 19
Total des produits d’exploitation (I) FR 33 961 408 29 237 541
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 52 034 89 322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 176 435 148 494
Autres achats et charges externes FW 30 069 094 23 974 444
Impôts, taxes et versements assimilés FX 279 724 166 974
Salaires et traitements FY 1 779 360 2 144 565
Charges sociales FZ 747 116 921 506
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 576 615 444 703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 93 400
Autres charges GE 1 523 926
Total des charges d’exploitation (II) GF 32 422 430 27 890 934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 538 978 1 346 607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 48 933 428 2 727 900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 795 329 349 785
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 728 756 3 077 685
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 719 869 410 945
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 719 869 410 945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 49 008 888 2 666 740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 50 547 865 4 013 347
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 386 104
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 239 029
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 26 397 30 194
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 274 812 30 298
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 136 510 14 617
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 469 365
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 115 58 454
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 609 989 73 071
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -335 177 -42 773
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 582 358 1 344 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 85 964 976 32 345 524
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 38 334 645 29 719 448
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 47 630 331 2 626 076
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 234
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 792 623 4 115 26 397 770 341
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 319 813
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 019 036 97 515 26 397 1 090 154
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 56 709 56 709
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 112 045 56 709 1 055 336
TOTAL GENERAL 7C 2 131 081 97 515 83 106 2 145 490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 580
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 74 404 829 73 818 327 586 502
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 220 220
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 981 660 3 017 781 1 522 858 441 021
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 4 508 050 4 502 046 6 004
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 049 888 3 049 888
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 121 823 121 823
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 33 352 135 33 352 135
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 119 668 119 668
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 133 443 44 163 560 1 528 862 441 021
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 51
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 51