PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 12 430 6 215 6 215 10 358
Concessions, brevets et droits similaires AF 675 485 588 205 87 280 87 580
Fonds commercial AH 25 000 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 460 832 356 850 103 982 16 740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 139 152 79 855 59 297 36 310
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 874 2 085 789
Autres immobilisations corporelles AT 2 204 901 1 181 296 1 023 605 776 126
Immobilisations en cours AV 69 338 69 338
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 708 992 1 055 336 36 653 656 36 595 320
Créances rattachées à des participations BB 7 813
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 582 608 582 608 465 174
TOTAL (I) BJ 41 881 611 3 269 841 38 611 770 38 020 421
Matières premières, approvisionnements BL 1 242 096 56 709 1 185 387 1 333 881
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 17 052 224 17 052 224 11 062 670
Autres créances BZ 37 615 729 37 615 729 19 561 317
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 30 158 30 158 28 784
Charges constatées d’avance CH 1 313 610 1 313 610 1 172 861
TOTAL (II) CJ 57 253 817 56 709 57 197 108 33 159 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 99 135 428 3 326 550 95 808 878 71 179 934
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 868 929 1 868 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 50 294 578 50 294 578
Report à nouveau DH -6 113 133 431 815
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 626 076 -6 544 947
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 792 623 764 363
TOTAL (I) DL 50 567 300 47 912 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 226 413 239 663
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 226 413 239 663
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 287 667 4 281
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 7 862 097 10 217 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 476 005 5 026 614
Dettes fiscales et sociales DY 3 191 836 2 157 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 13 593 87 544
Autres dettes EA 28 016 241 5 428 243
Produits constatés d’avance (2) EB 167 726 105 363
TOTAL (IV) EC 45 015 165 23 027 307
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 95 808 878 71 179 934
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 287 667 4 281
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 28 796 951 28 796 951 19 997 323
Chiffres d’affaires nets FJ 28 796 951 28 796 951 19 997 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 440 571 1 941 027
Autres produits FQ 19 307
Total des produits d’exploitation (I) FR 29 237 541 21 938 657
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 89 322 113 597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 148 494 -262 661
Autres achats et charges externes FW 23 974 444 16 242 950
Impôts, taxes et versements assimilés FX 166 974 136 605
Salaires et traitements FY 2 144 565 1 992 807
Charges sociales FZ 921 506 841 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 444 703 268 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 56 709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 926 567
Total des charges d’exploitation (II) GF 27 890 934 19 389 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 346 607 2 548 718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 727 900 1 595 061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 349 785 564 028
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 077 685 2 159 089
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 052 456
Intérêts et charges assimilées GR 410 945 377 950
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 410 945 1 430 405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 666 740 728 684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 013 347 3 277 402
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 104 689
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 84 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 30 194 724 332
Total des produits exceptionnels (VII) HD 30 298 809 231
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 617 2 687 724
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 81 018
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 58 454 271 599
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 071 3 040 341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -42 773 -2 231 110
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 344 498 7 591 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 32 345 524 24 906 977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 29 719 448 31 451 925
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 626 076 -6 544 947
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 26 234 80 479
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 698 807
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 38 123 643
ACQUISITIONS Total Général 0G 40 845 559
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 416 265
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 38 291 600
DIMINUTIONS Total Général I4 41 881 611
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 886 371 376 865 1 263 236
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 769 802 444 703 2 214 505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 764 363 58 454 30 194 792 623
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 239 663 13 250 226 413
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 56 709 56 709
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 112 045 1 112 045
TOTAL GENERAL 7C 2 116 071 58 454 43 444 2 131 081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 56 564 171 55 981 563 582 608
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 287 667 287 667
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 862 097 2 915 920 4 531 072
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 476 005 5 476 005
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 191 836 3 191 836
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 13 593 13 593
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 28 016 241 28 016 241
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 167 726 167 726
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 015 165 40 068 988 4 531 072 415 105
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 50
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 50