PROSOL GESTION - 378100416 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 12 430 2 072 10 358
Concessions, brevets et droits similaires AF 612 400 524 819 87 580
Fonds commercial AH 25 000 25 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 373 281 356 541 16 740
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 98 101 61 791 36 310
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 894 1 894
Autres immobilisations corporelles AT 1 598 811 822 686 776 126
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 650 656 1 055 336 36 595 320
Créances rattachées à des participations BB 7 813 7 813
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 465 174 465 174
TOTAL (I) BJ 40 845 559 2 825 138 38 020 421
Matières premières, approvisionnements BL 1 390 590 56 709 1 333 881
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 11 062 670 11 062 670
Autres créances BZ 19 561 316 19 561 316
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 28 784 28 784
Charges constatées d’avance CH 1 172 861 1 172 861
TOTAL (II) CJ 33 216 221 56 709 33 159 512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 74 061 781 2 881 847 71 179 934
Parts à moins d’un an CP 7 813
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 993 226
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 868 929
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 105 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 50 294 578
Report à nouveau DH 431 815
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -6 544 947
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 764 363
TOTAL (I) DL 47 912 964
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 239 663
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 239 663
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 281
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 217 523
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 5 026 614
Dettes fiscales et sociales DY 2 157 741
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 87 544
Autres dettes EA 5 428 243
Produits constatés d’avance (2) EB 105 363
TOTAL (IV) EC 23 027 307
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 71 179 934
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 15 599 449
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 4 281
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 19 894 681 102 642 19 997 323
Chiffres d’affaires nets FJ 19 894 681 102 642 19 997 323
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 941 027
Autres produits FQ 307
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 938 657
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 113 597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -262 661
Autres achats et charges externes FW 16 242 950
Impôts, taxes et versements assimilés FX 136 605
Salaires et traitements FY 1 992 807
Charges sociales FZ 841 119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 268 246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 56 709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 567
Total des charges d’exploitation (II) GF 19 389 939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 548 718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 595 061
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 564 028
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 159 089
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 052 456
Intérêts et charges assimilées GR 377 950
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 430 405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 728 684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 277 402
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 689
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 84 210
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 724 332
Total des produits exceptionnels (VII) HD 809 231
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 687 724
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 81 018
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 271 599
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 040 341
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 231 110
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 591 240
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 24 906 977
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 31 451 925
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -6 544 947
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 80 479
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 244 425
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 554
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z 773 090 45 186 53 913 764 363
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 239 663
Total Provisions pour risques et charges 5Z 786 340 271 599 53 913 1 004 026
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 56 709 56 709
Sur comptes clients 6T 2 367 021 2 367 021
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 367 021 1 109 165 2 367 021 56 709
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 269 834 31 804 660 465 174
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 10 217 523 2 789 665
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 5 026 614 5 026 614
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 87 544 87 544
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 428 243 5 428 243
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 105 363 105 363
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 23 027 307 15 599 449 7 427 858
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP