A. WILCO - 378006969 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 5 560 5 520 40 40
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 27 627 27 627 870
Autres immobilisations corporelles AT 273 669 100 247 173 422 59 393
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 100 100 100
Créances rattachées à des participations BB 461 394 461 394 431 394
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 410 17 410 17 410
TOTAL (I) BJ 785 759 133 393 652 366 509 206
Matières premières, approvisionnements BL 96 171 96 171 76 182
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 23 312 23 312 23 500
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 500 1 500 1 996
Clients et comptes rattachés BX 102 212 14 390 87 822 71 711
Autres créances BZ 115 649 115 649 48 625
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 189 201 189 201 1 023 763
Disponibilités CF 1 631 024 1 631 024 779 053
Charges constatées d’avance CH 39 362 39 362 45 138
TOTAL (II) CJ 2 198 430 14 390 2 184 040 2 069 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 984 189 147 783 2 836 406 2 579 175
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 620 000 1 360 000
Report à nouveau DH 8 469 1 676
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 253 056 366 793
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 991 525 1 838 469
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 45 000 45 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 45 000 45 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 11 172 11 172
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 310 735 228 835
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 276 109 261 143
Dettes fiscales et sociales DY 201 865 194 557
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 799 881 695 706
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 836 406 2 579 175
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 799 881
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 561 619 2 561 619 2 597 014
Production vendue services FG 532 901 532 901 513 999
Chiffres d’affaires nets FJ 3 094 519 3 094 519 3 111 013
Production stockée FM -188 -20 620
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 905 1 176
Autres produits FQ 18 1 037
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 126 254 3 094 107
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 305 557 1 133 941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -19 989 16 082
Autres achats et charges externes FW 896 925 875 851
Impôts, taxes et versements assimilés FX 21 505 15 646
Salaires et traitements FY 313 745 299 396
Charges sociales FZ 150 976 150 215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 160 34 179
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 12 723 246
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 715 601 2 525 555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 410 653 568 551
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 671
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 252 9 803
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 252 14 474
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 252 14 474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 416 905 583 025
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 741
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 917
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 8 658
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 60 406 457
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 103 45 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 60 509 45 457
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -51 851 -45 457
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 111 998 170 775
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 141 165 3 108 581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 888 109 2 741 787
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 253 056 366 793
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 194
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 587
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 560
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 198 855 148 989
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 448 904 30 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 653 319 30 000 148 989
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 560
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 566 44 982 301 296
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 478 904
DIMINUTIONS Total Général I4 1 566 44 982 785 759
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 520 5 520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 138 593 35 166 45 885 127 874
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 144 112 35 166 45 885 133 393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 45 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 45 000 45 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 25 712 25 712
Sur comptes clients 6T 14 390 14 390
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 40 102 25 712 14 390
TOTAL GENERAL 7C 85 102 25 712 59 390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 712
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 461 394
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 410
Clients douteux ou litigieux VA 18 064
Autres créances clients UX 84 148
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 68 501
T. V. A. VB 43 144
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 860
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 945
Charges constatées d’avance VS 39 362
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 736 027 257 223 478 804
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 276 109 276 109
Personnel et comptes rattachés 8C 64 000 64 000
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 79 935 79 935
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 291 19 291
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 38 640 38 640
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 11 172 11 172
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 489 146 489 146
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP