RUSTICA - 377981667 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 385 696 367 445 18 252 25 201
Fonds commercial AH 13 628 900 4 623 900 9 005 000 9 005 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 234 4 234 0 640
Autres immobilisations corporelles AT 307 839 235 452 72 388 68 475
Immobilisations en cours AV 0 0 0 28 577
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 050 450 13 049 122 1 328 280 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 355 765 355 765 0 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 67 797 0 67 797 64 025
TOTAL (I) BJ 27 800 682 18 635 917 9 164 765 9 471 918
Matières premières, approvisionnements BL 145 933 31 002 114 931 127 246
En cours de production de biens BN 167 413 0 167 413 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 17 570 0 17 570 0
Marchandises BT 0 0 0 61 353
Avances et acomptes versés sur commandes BV 61 554 0 61 554 716 181
Clients et comptes rattachés BX 3 261 350 10 488 3 250 862 3 493 743
Autres créances BZ 3 506 198 0 3 506 198 5 454 288
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 000 0 10 000 10 000
Disponibilités CF 21 805 0 21 805 60 456
Charges constatées d’avance CH 144 314 0 144 314 72 499
TOTAL (II) CJ 7 336 138 41 490 7 294 648 9 995 766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 35 136 819 18 677 407 16 459 412 19 467 684
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 526 000 14 526 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 451 942 1 451 942
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -5 667 143 -4 539 839
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 565 377 -1 127 303
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 8 745 422 10 310 799
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 236 138 1 678 735
Provisions pour charges DQ 301 041 352 293
TOTAL (III) DR 537 179 2 031 028
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 128 1
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 0 8 596
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 500 21 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 3 245 139 2 958 272
Dettes fiscales et sociales DY 477 833 517 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 213 313 16 366
Produits constatés d’avance (2) EB 3 350 692 3 603 676
TOTAL (IV) EC 7 310 605 7 125 857
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 16 593 207 19 467 684
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 11 782 850 100 744 11 883 594 12 714 288
Production vendue services FG 1 308 430 0 1 308 430 1 893 179
Chiffres d’affaires nets FJ 13 091 280 100 744 13 192 024 14 607 466
Production stockée FM 184 983 -236 461
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 827 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 290 206 139 229
Autres produits FQ 1 705 49 520
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 679 744 14 559 754
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 15 494 -2 384
Variation de stock (marchandises) FT 90 494 -28 764
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 833 213 858 761
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 19 616 341 811
Autres achats et charges externes FW 10 298 516 11 176 187
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 999 64 800
Salaires et traitements FY 2 059 954 1 849 459
Charges sociales FZ 615 758 640 278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 984 46 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 203 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 313 48 786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 105 601 0
Autres charges GE 1 116 -24 612
Total des charges d’exploitation (II) GF 14 200 057 15 173 799
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -520 313 -614 046
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 182 487 149 507
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 556 790 104 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 739 277 253 507
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 778 672 811 000
Intérêts et charges assimilées GR 16 102 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 794 774 811 000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 055 496 -557 493
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 575 809 -1 171 539
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 445 11 225
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 445 11 225
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 49 589 10 680
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 49 589 10 680
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -29 144 545
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -39 576 -43 691
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 439 467 14 824 486
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 004 844 15 951 789
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 565 377 -1 127 303
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 14 008 263 0 6 333
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 353 500 0 35 919
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 970 240 0 2 503 773
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 332 003 0 2 546 025
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 14 014 596
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 28 577 48 769 312 073
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 13 474 012
DIMINUTIONS Total Général I4 28 577 48 769 27 800 682
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 302 186 13 283 0 315 469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 255 808 19 701 35 824 239 686
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 557 994 32 984 35 824 555 154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 125 601
Provisions pour garanties données aux clients 4E 18 327
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 283 933
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 21 141 0 4 033 17 108
Autres provisions pour risques et charges 5V 92 210
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 031 028 114 193 1 608 042 537 179
sur immobilisations – incorporelles 6A 4 675 876 0 0 4 675 876
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 13 049 122
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 355 765 0 0 355 765
Sur stocks et en cours 6N 67 444 12 721 49 163 31 002
Sur comptes clients 6T 10 488 0 0 10 488
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 380 022 2 791 393 49 163 18 122 253
TOTAL GENERAL 7C 17 411 051 2 905 586 1 657 205 18 659 432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 126 914 100 415 0
- Financières UG 0 2 778 672 1 556 790 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 67 797 0 67 797
Clients douteux ou litigieux VA 10 573 10 573 0
Autres créances clients UX 3 250 777 3 250 777 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 650 650 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 24 532 24 532 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 332 728 332 728 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 789 365 2 789 365 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 358 922 358 922 0
Charges constatées d’avance VS 144 314 144 314 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 6 979 659 6 911 862 67 797
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 128 2 128 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 3 245 139 3 245 139 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 163 973 163 973 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 180 081 180 081 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 100 998 100 998 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 32 781 32 781 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 213 313 213 313 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 350 692 3 350 692 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 289 105 7 289 105 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP