| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | ||||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 379 363 | 354 162 | 25 201 | 41 305 |
| Fonds commercial | AH | 13 628 900 | 4 623 900 | 9 005 000 | 9 208 000 |
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | ||||
| Constructions | AP | ||||
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 4 234 | 3 593 | 640 | 1 487 |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 320 689 | 252 214 | 68 475 | 94 406 |
| Immobilisations en cours | AV | 28 577 | 0 | 28 577 | 0 |
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 10 550 450 | 10 270 450 | 280 000 | 176 000 |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 355 765 | 355 765 | 0 | 0 |
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 64 025 | 0 | 64 025 | 97 025 |
| TOTAL (I) | BJ | 25 332 003 | 15 860 085 | 9 471 918 | 9 618 223 |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 165 549 | 38 303 | 127 246 | 539 937 |
| En cours de production de biens | BN | 0 | 0 | 0 | 225 840 |
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | 0 | 0 | 0 | 10 621 |
| Marchandises | BT | 90 494 | 29 141 | 61 353 | 0 |
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 716 181 | 0 | 716 181 | 0 |
| Clients et comptes rattachés | BX | 3 504 230 | 10 488 | 3 493 743 | 4 379 975 |
| Autres créances | BZ | 5 454 288 | 0 | 5 454 288 | 5 554 404 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | 10 000 | 0 | 10 000 | 40 000 |
| Disponibilités | CF | 60 456 | 0 | 60 456 | 25 195 |
| Charges constatées d’avance | CH | 72 499 | 0 | 72 499 | 173 842 |
| TOTAL (II) | CJ | 10 073 698 | 77 932 | 9 995 766 | 10 949 814 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 35 405 701 | 15 938 016 | 19 467 684 | 20 568 037 |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 14 526 000 | 14 526 000 | ||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | 8 | 0 | ||
| Réserve légale (1) | DD | 1 451 942 | 1 451 942 | ||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | ||||
| Report à nouveau | DH | -4 539 839 | -1 403 423 | ||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -1 127 303 | -3 136 416 | ||
| Subventions d’investissement | DJ | ||||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | 10 310 799 | 11 438 102 | ||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 1 678 735 | 968 570 | ||
| Provisions pour charges | DQ | 352 293 | 390 680 | ||
| TOTAL (III) | DR | 2 031 028 | 1 359 250 | ||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 1 | 0 | ||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 8 596 | 13 828 | ||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 21 500 | 21 500 | ||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 2 958 272 | 2 680 550 | ||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 517 447 | 814 870 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | ||||
| Autres dettes | EA | 16 366 | 277 936 | ||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | 3 603 676 | 3 962 000 | ||
| TOTAL (IV) | EC | 7 125 857 | 7 770 684 | ||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 19 467 684 | 20 568 037 | ||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | ||||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | ||||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | ||||
| Production vendue biens | FD | 12 665 251 | 49 037 | 12 714 288 | 13 309 179 |
| Production vendue services | FG | 1 892 199 | 980 | 1 893 179 | 1 848 774 |
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 14 557 449 | 50 017 | 14 607 466 | 15 157 953 |
| Production stockée | FM | -236 461 | 126 355 | ||
| Production immobilisée | FN | ||||
| Subventions d’exploitation | FO | 0 | 5 591 | ||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 139 229 | 574 071 | ||
| Autres produits | FQ | 49 520 | 10 262 | ||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 14 559 754 | 15 874 232 | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | -2 384 | -11 777 | ||
| Variation de stock (marchandises) | FT | -28 764 | 0 | ||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 858 761 | 1 318 630 | ||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | 341 811 | -183 884 | ||
| Autres achats et charges externes | FW | 11 176 187 | 11 346 225 | ||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 64 800 | 83 728 | ||
| Salaires et traitements | FY | 1 849 459 | 1 921 964 | ||
| Charges sociales | FZ | 640 278 | 812 309 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 46 477 | 115 314 | ||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | 203 000 | 2 511 000 | ||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | 48 786 | 1 753 | ||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | 0 | 37 608 | ||
| Autres charges | GE | -24 612 | 33 468 | ||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 15 173 799 | 17 986 338 | ||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -614 046 | -2 112 106 | ||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | ||||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 149 507 | 14 800 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | 104 000 | 0 | ||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 253 507 | 14 800 | ||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | 811 000 | 1 448 000 | ||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 0 | 1 209 | ||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 811 000 | 1 449 209 | ||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -557 493 | -1 434 409 | ||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -1 171 539 | -3 546 515 | ||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | ||||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | 11 225 | 325 017 | ||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 11 225 | 325 017 | ||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | 10 680 | 6 535 | ||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 10 680 | 6 535 | ||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | 545 | 318 482 | ||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | 0 | -46 143 | ||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -43 691 | -45 474 | ||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 14 824 486 | 16 214 049 | ||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 15 951 789 | 19 350 465 | ||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -1 127 303 | -3 136 416 | ||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | ||||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | ||||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | ||||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 14 002 213 | 0 | 6 050 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 354 398 | 0 | 36 803 | |
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 11 003 240 | 0 | 0 | |
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 25 359 850 | 0 | 42 853 | |
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | ||||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 0 | 0 | 14 008 263 | |
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 0 | 37 700 | 353 500 | |
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | 33 000 | |||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 0 | 33 000 | 10 970 240 | |
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 0 | 70 700 | 25 332 003 | |
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | 280 032 | 22 154 | 0 | 302 186 |
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | 258 504 | 24 324 | 27 020 | 255 808 |
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | 538 536 | 46 477 | 27 020 | 557 994 |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | 20 000 | |||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | 9 735 | |||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | 331 152 | |||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | 0 | 21 141 | 0 | 21 141 |
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | 1 649 000 | |||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | 1 359 250 | 832 141 | 160 363 | 2 031 028 |
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | 4 472 876 | 203 000 | 0 | 4 675 876 |
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | 10 270 450 | |||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | 355 765 | 0 | 0 | 355 765 |
| Sur stocks et en cours | 6N | 29 153 | 38 291 | 0 | 67 444 |
| Sur comptes clients | 6T | 0 | 10 488 | 0 | 10 488 |
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | 15 232 243 | 251 779 | 104 000 | 15 380 022 |
| TOTAL GENERAL | 7C | 16 591 494 | 1 083 920 | 264 363 | 17 411 051 |
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | 0 | 272 920 | 264 363 | 0 |
| - Financières | UG | 0 | 811 000 | 0 | 0 |
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 64 025 | 1 | 64 024 | |
| Clients douteux ou litigieux | VA | 10 573 | 10 573 | 0 | |
| Autres créances clients | UX | 3 493 657 | 3 493 657 | 0 | |
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 762 | 762 | 0 | |
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | 15 944 | 15 944 | 0 | |
| Impôts sur les bénéfices | VM | ||||
| T. V. A. | VB | 323 801 | 323 801 | 0 | |
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 5 060 465 | 5 060 465 | 0 | |
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 53 317 | 53 317 | 0 | |
| Charges constatées d’avance | VS | 72 499 | 72 499 | 0 | |
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 9 095 043 | 9 031 019 | 64 024 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | ||||
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | 8 771 | 8 771 | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 2 958 272 | 2 958 272 | 0 | 0 |
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 215 665 | 215 665 | 0 | 0 |
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 216 799 | 216 799 | 0 | 0 |
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 48 909 | 48 909 | 0 | 0 |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 36 075 | 36 075 | 0 | 0 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | ||||
| Groupe et associés | VI | ||||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 16 366 | 16 366 | 0 | 0 |
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | 3 603 676 | 3 603 676 | 0 | 0 |
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 7 104 533 | 7 104 533 | 0 | 0 |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 29 | 0 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 29 | 0 | ||