RUSTICA - 377981667 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 373 313 332 008 41 305 40 324
Fonds commercial AH 13 628 900 4 420 900 9 208 000 11 719 000
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 4 234 2 747 1 487 2 334
Autres immobilisations corporelles AT 350 164 255 757 94 406 165 575
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 10 550 450 10 374 450 176 000 900 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 355 765 355 765 0 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 025 0 97 025 35 372
TOTAL (I) BJ 25 359 850 15 741 627 9 618 223 12 862 605
Matières premières, approvisionnements BL 569 090 29 153 539 937 345 155
En cours de production de biens BN 225 840 0 225 840 96 972
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 10 621 0 10 621 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 4 379 975 0 4 379 975 4 978 002
Autres créances BZ 5 554 404 0 5 554 404 5 705 843
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 40 000 0 40 000 100 000
Disponibilités CF 25 195 0 25 195 64 899
Charges constatées d’avance CH 173 842 0 173 842 94 742
TOTAL (II) CJ 10 978 966 29 153 10 949 814 11 385 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 338 817 15 770 780 20 568 037 24 248 218
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 526 000 14 526 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 0 8
Réserve légale (1) DD 1 451 942 1 451 942
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 403 423 -2 686 439
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -3 136 416 1 250 880
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 11 438 102 14 542 383
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 968 570 647 057
Provisions pour charges DQ 390 680 401 184
TOTAL (III) DR 1 359 250 1 048 241
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 13 828 30 860
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 21 500 21 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 2 680 550 2 245 767
Dettes fiscales et sociales DY 814 870 859 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 277 936 716 106
Produits constatés d’avance (2) EB 3 962 000 4 784 270
TOTAL (IV) EC 7 770 684 8 657 594
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 20 568 037 24 248 218
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 13 339 978 -30 799 13 309 179 15 068 678
Production vendue services FG 1 874 783 -26 009 1 848 774 2 279 504
Chiffres d’affaires nets FJ 15 214 761 -56 808 15 157 953 17 348 182
Production stockée FM 126 355 -76 243
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 591 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 574 071 884 957
Autres produits FQ 10 262 4 587
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 874 232 18 161 483
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -11 777 1 669
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 318 630 1 152 820
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -183 884 -248 777
Autres achats et charges externes FW 11 346 225 11 598 564
Impôts, taxes et versements assimilés FX 83 728 126 417
Salaires et traitements FY 1 921 964 2 604 060
Charges sociales FZ 812 309 767 677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 115 314 92 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 2 511 000 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 753 13 177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 37 608 265 960
Autres charges GE 33 468 29 363
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 986 338 16 403 644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 112 106 1 757 839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 800 69
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 570 327 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 800 570 396
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 448 000 698 000
Intérêts et charges assimilées GR 1 209 -95
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 449 209 697 905
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 434 409 -127 509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -3 546 515 1 630 330
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 325 017 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 325 017 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 6 535 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 535 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 318 482 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -46 143 46 143
Impôts sur les bénéfices (X) HK -45 474 333 307
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 16 214 049 18 731 879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 19 350 465 17 480 999
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -3 136 416 1 250 880
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 13 981 213 0 21 000
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 402 567 0 29 815
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 10 941 587 0 61 653
ACQUISITIONS Total Général 0G 25 325 368 0 112 467
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 14 002 213
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 77 985 354 398
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 11 003 240
DIMINUTIONS Total Général I4 0 77 985 25 359 850
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 260 013 20 019 0 280 032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 234 659 95 295 71 450 258 504
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 494 672 115 314 71 450 538 536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 20 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 25 711
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 390 680
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 922 859
Total Provisions pour risques et charges 5Z 1 048 241 761 608 418 463 1 359 250
sur immobilisations – incorporelles 6A 1 961 876 2 511 000 0 4 472 876
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 10 374 450
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 355 765 0 0 355 765
Sur stocks et en cours 6N 53 185 1 753 25 785 29 153
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 021 275 3 236 753 25 785 15 232 243
TOTAL GENERAL 7C 13 069 516 3 998 361 444 248 16 591 494
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 550 361 444 248 0
- Financières UG 0 1 448 000 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 025 33 000 64 025
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 4 379 975 4 379 975 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 650 650 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 609 3 609 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 508 283 508 283 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 4 945 329 4 945 329 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 96 533 96 533 0
Charges constatées d’avance VS 173 842 173 842 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 205 245 10 141 220 64 025
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 828 13 828 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 2 680 550 2 680 550 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 338 070 338 070 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 215 910 215 910 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 214 185 214 185 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 46 706 46 706 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 277 936 277 936 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 962 000 3 962 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 749 184 7 749 184 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP