E.MMO AQUITAINE - 377925300 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 402 6 402 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 172 760 0 172 760 172 760
Constructions AP 1 534 948 742 147 792 800 850 073
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 70 582 70 582 0 67
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 113 003 91 999 21 004 22 854
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 668 198 13 913 2 654 285 3 161 069
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 4 565 893 925 043 3 640 850 4 206 824
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 704 517 3 254 516 1 450 000 1 450 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 8 000
Clients et comptes rattachés BX 360 859 350 671 10 188 29 463
Autres créances BZ 7 485 088 413 525 7 071 563 7 151 443
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 770 850 0 10 770 850 9 837 658
Charges constatées d’avance CH 2 662 0 2 662 15 878
TOTAL (II) CJ 23 323 976 4 018 712 19 305 264 18 492 442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 889 870 4 943 756 22 946 114 22 699 265
Parts à moins d’un an CP 2 654 285
Parts à plus d’un an CR 7 461 325
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 943 038 15 943 038
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 28 009 1 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE 371 852 371 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 499 145 -295 175
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 297 722 820 591
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 17 139 766 16 842 044
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 202 133 110 533
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 202 133 110 533
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 227 373 5 127 255
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 195 419 245 271
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 32 457
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 375 83 682
Dettes fiscales et sociales DY 116 155 160 530
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 97 493
Produits constatés d’avance (2) EB 28 832 0
TOTAL (IV) EC 5 604 215 5 746 688
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 946 114 22 699 265
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 604 215 5 714 231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 227 373 5 127 255
Dont emprunts participatifs EI 195 419
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 209 401 0 209 401 304 605
Chiffres d’affaires nets FJ 209 401 0 209 401 304 605
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 42 759 33 137
Autres produits FQ 1 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 252 161 337 756
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 1
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 339 918 338 898
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 462 76 096
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 57 340 104 819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 36 548 52 666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 47
Total des charges d’exploitation (II) GF 503 268 572 527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -251 106 -234 771
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 245 027 362 585
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 129 305 44 910
Produits financiers de participations GJ 22 833 5 413
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 232 590 222 472
Autres intérêts et produits assimilés GL 156 916 46 644
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 683 927 137 703
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 096 265 412 232
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 24 387 22 880
Intérêts et charges assimilées GR 672 907 128 434
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 697 294 151 314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 398 971 260 919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 263 586 343 822
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 260 636 185
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 057 1 931 201
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 262 693 1 931 386
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 294 244 492
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 485 1 108 125
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 91 600 102 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 119 379 1 454 617
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 143 313 476 770
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 109 178 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 856 146 3 043 959
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 558 425 2 223 368
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 297 722 820 591
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 402 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 778 290 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 669 455 0 1 206 179
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 454 147 0 1 206 179
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 778 290
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 094 432 2 781 202
DIMINUTIONS Total Général I4 0 2 094 432 4 565 893
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 402 0 0 6 402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 755 390 57 340 0 812 730
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 761 791 57 340 0 819 131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 202 133
Total Provisions pour risques et charges 5Z 110 533 91 600 0 202 133
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 91 999
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 393 398 13 913 393 398 13 913
Sur stocks et en cours 6N 3 254 516 0 0 3 254 516
Sur comptes clients 6T 341 628 36 548 27 505 350 671
Autres provisions pour dépréciation 6X 418 347 10 474 15 296 413 525
Total Provisions pour dépréciation 7B 4 500 023 60 935 436 334 4 124 624
TOTAL GENERAL 7C 4 610 556 152 535 436 334 4 326 757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 36 548 27 505 0
- Financières UG 0 24 387 408 829 0
- Exceptionnelles UJ 0 91 600 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 2 668 198 2 668 198 0
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 357 902 357 902 0
Autres créances clients UX 2 958 2 958 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 763 23 763 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 231 419 0 3 231 419
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 229 906 0 4 229 906
Charges constatées d’avance VS 2 662 2 662 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 516 808 3 055 483 7 461 325
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 227 373 5 227 373 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 358 1 358 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 375 36 375 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 109 178 109 178 0 0
T.V.A. VW 2 055 2 055 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 922 4 922 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 194 061 194 061 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 60 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 832 28 832 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 604 215 5 604 215 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP