E.MMO AQUITAINE - 377925300 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 402 6 402
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 322 760 322 760 322 760
Constructions AP 3 074 958 947 325 2 127 633 2 239 473
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 238 245 167 220 71 025 91 656
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 118 776 3 980 114 796 113 078
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 069 938 6 069 938 4 755 899
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 9 831 079 1 124 927 8 706 152 7 522 865
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 4 680 850 4 680 850 6 180 850
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 000 8 000 3 000
Clients et comptes rattachés BX 385 425 357 496 27 930 29 753
Autres créances BZ 5 299 722 333 051 4 966 671 4 952 461
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 594 805 3 594 805 2 609 171
Charges constatées d’avance CH 18 980 18 980 24 819
TOTAL (II) CJ 13 987 782 690 547 13 297 236 13 800 054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 818 861 1 815 474 22 003 388 21 322 919
Parts à moins d’un an CP 6 069 938
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 943 038 15 943 038
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 738 1 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE 371 852 371 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 698 149 -3 085 421
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 439 196 1 387 272
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 057 675 14 618 479
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 527 213 523 920
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 527 213 523 920
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 483 566 5 557 487
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 421 469 115 293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 256 202 286 006
Dettes fiscales et sociales DY 245 063 177 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 221 -1 016
Autres dettes EA 10 978 45 078
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 6 418 500 6 180 520
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 003 388 21 322 919
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 065 551 6 180 520
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 055 213 5 055 287
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 469 579 1 469 579 1 300 000
Production vendue services FG 353 677 353 677 393 495
Chiffres d’affaires nets FJ 1 469 579 353 677 1 823 256 1 693 495
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 633 239 629 842
Autres produits FQ 9 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 456 504 2 323 344
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 657 014 1 396 254
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 308 350 407 489
Impôts, taxes et versements assimilés FX 69 920 138 084
Salaires et traitements FY 152 074 90 398
Charges sociales FZ 29 683 41 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 132 470 133 923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 12 553 350 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 843
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 362 075 2 558 382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 94 429 -235 038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 556 148 1 772 414
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 56 460 45 915
Produits financiers de participations GJ 843 360
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 366 725 301 910
Autres intérêts et produits assimilés GL 13 407 20 550
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 50 660 56 116
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 431 635 378 936
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 293 9 340
Intérêts et charges assimilées GR 553 117 72 219
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 556 410 81 559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -124 775 297 377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 469 342 1 788 838
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 307 16 887
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 200 350 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 507 366 887
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 908
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 30 654 757 545
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 654 768 453
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 146 -401 566
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 444 794 4 841 580
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 005 598 3 454 308
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 439 196 1 387 272
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -3 835 -41 769
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 402
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 635 963
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 872 957 2 577 410
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 515 322 2 577 410
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 635 963
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 1 260 251
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 261 652 6 188 714
DIMINUTIONS Total Général I4 1 261 652 9 831 079
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 402 6 402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 982 075 132 470 1 114 545
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 988 476 132 470 1 120 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 527 213
Total Provisions pour risques et charges 5Z 523 920 3 293 527 213
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 157 014 157 014
Sur comptes clients 6T 357 496 357 496
Autres provisions pour dépréciation 6X 800 558 12 553 480 060 333 051
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 319 048 12 553 637 074 694 527
TOTAL GENERAL 7C 1 842 968 15 846 637 074 1 221 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 12 553 637 074
- Financières UG 3 293
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 069 938 6 069 938
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 358 257 358 257
Autres créances clients UX 27 168 27 168
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 37 158 37 158
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 060 2 060
Groupe et associés VC 4 759 987 4 759 987
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 500 517 500 517
Charges constatées d’avance VS 18 980 18 980
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 11 774 065 11 774 065
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 055 213 5 055 213
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 428 353 75 405 352 949
Emprunts et dettes financières divers 8A 4 642 4 642
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 256 202 256 202
Personnel et comptes rattachés 8C 88 111 88 111
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 19 903 19 903
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 924 58 924
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 78 125 78 125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 221 1 221
Groupe et associés VI 416 828 416 828
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 10 978 10 978
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 418 500 6 065 551 352 949
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 48 236
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 131 171
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 715 868
Location, charges locatives et de copropriété XQ 69 195 58 020
Personnel extérieur à l’entreprise YU 49 158 151 530
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 126 388 137 378
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 60 893 59 692
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 308 350 407 489
Taxe professionnelle YW 2 788 2 950
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 67 132 135 134
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 69 920 138 084
Montant de la TVA. collectée YY 72 273 67 281
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 50 805 40 193
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2