E.MMO AQUITAINE - 377925300 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 402 6 402 92
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 322 760 322 760 440 136
Constructions AP 3 074 958 835 485 2 239 473 2 473 155
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 238 245 146 589 91 656 112 135
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 117 058 3 980 113 078 113 827
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 4 755 899 4 755 899 3 962 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 515 322 992 456 7 522 865 7 101 345
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 6 337 864 157 014 6 180 850 7 434 166
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 3 000 3 000
Clients et comptes rattachés BX 387 248 357 496 29 753 42 209
Autres créances BZ 5 753 019 800 558 4 952 461 4 698 307
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 609 171 2 609 171 2 702 608
Charges constatées d’avance CH 24 819 24 819 22 670
TOTAL (II) CJ 15 115 121 1 315 068 13 800 054 14 902 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 630 443 2 307 524 21 322 919 22 004 304
Parts à moins d’un an CP 4 755 899
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 943 038 15 943 038
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 738 1 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE 371 852 371 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 085 421 -3 905 705
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 387 272 820 284
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 618 479 13 231 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 523 920 514 580
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 523 920 514 580
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 557 487 5 762 738
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 115 293 1 545 960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 286 006 281 288
Dettes fiscales et sociales DY 177 672 559 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ -1 016 790
Autres dettes EA 45 078 51 791
Produits constatés d’avance (2) EB 56 416
TOTAL (IV) EC 6 180 520 8 258 517
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 322 919 22 004 304
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 6 180 520 8 258 517
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 055 287 5 141 920
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 300 000 1 300 000 1 900 000
Production vendue services FG 393 495 393 495 367 927
Chiffres d’affaires nets FJ 1 300 000 393 495 1 693 495 2 267 927
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 629 842 100 101
Autres produits FQ 7 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 323 344 2 368 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 396 254 1 964 795
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 407 489 309 006
Impôts, taxes et versements assimilés FX 138 084 100 307
Salaires et traitements FY 90 398 74 876
Charges sociales FZ 41 391 36 083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 133 923 161 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 350 000 55 498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 843 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 558 382 2 702 050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -235 038 -334 018
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 772 414 929 297
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 45 915 21 803
Produits financiers de participations GJ 360 20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 301 910 239 102
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 550 19 414
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 56 116 85 031
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 378 936 343 567
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 9 340 4 184
Intérêts et charges assimilées GR 72 219 96 139
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 559 100 323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 297 377 243 243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 788 838 816 718
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 16 887 2 735
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 350 000 4 836
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 366 887 7 571
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 10 908 1 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 757 545 2 275
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 768 453 4 006
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -401 566 3 565
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 841 580 3 648 466
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 454 308 2 828 183
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 387 272 820 284
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 -41 769 17 105
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 402
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 611 610 481
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 079 807 4 193 684
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 697 819 4 194 165
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 976 128 3 635 963
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 397 634
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 400 534 4 872 957
DIMINUTIONS Total Général I4 4 376 663 8 515 322
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 310 92 6 402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 066 827 133 832 218 584 982 075
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 073 137 133 924 218 584 988 476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 523 920
Total Provisions pour risques et charges 5Z 514 580 46 282 36 942 523 920
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 519 357 519 357
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 299 952 142 938 157 014
Sur comptes clients 6T 16 812 350 000 9 316 357 496
Autres provisions pour dépréciation 6X 800 558 800 558
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 640 659 350 000 671 611 1 319 048
TOTAL GENERAL 7C 2 155 239 396 282 708 554 1 842 968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 350 000 671 611
- Financières UG 9 340
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 4 755 899 4 755 899
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 358 257 358 257
Autres créances clients UX 28 991 28 991
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 124 43 124
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 921 13 921
Groupe et associés VC 5 201 881 5 201 881
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 494 093 494 093
Charges constatées d’avance VS 24 819 24 819
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 10 920 985 10 920 985
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 055 287 5 055 287
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 502 200 502 200
Emprunts et dettes financières divers 8A 13 752 13 752
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 286 006 286 006
Personnel et comptes rattachés 8C 11 254 11 254
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 36 414 36 414
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 58 092 58 092
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 71 913 71 913
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J -1 016 -1 016
Groupe et associés VI 101 541 101 541
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 078 45 078
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 180 520 6 180 520
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 11 252
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 404
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 868 -83 642
Location, charges locatives et de copropriété XQ 58 020 38 574
Personnel extérieur à l’entreprise YU 151 530 149 104
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 137 378 135 044
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 59 692 69 926
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 407 489 309 006
Taxe professionnelle YW 2 950 2 872
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 135 134 97 435
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 138 084 100 307
Montant de la TVA. collectée YY 67 281 455 899
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 40 193 80 961
Effectif moyen du personnel YP 2
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2