E.MMO AQUITAINE - 377925300 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 402 6 310 92
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 440 136 440 136
Constructions AP 3 933 710 1 460 555 2 473 155
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 237 764 125 629 112 135
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 117 807 3 980 113 827
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 962 000 3 962 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 8 697 819 1 596 474 7 101 345
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 7 734 118 299 952 7 434 166
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 000 3 000
Clients et comptes rattachés BX 59 020 16 812 42 209
Autres créances BZ 5 498 865 800 558 4 698 307
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 702 608 2 702 608
Charges constatées d’avance CH 22 670 22 670
TOTAL (II) CJ 16 020 281 1 117 322 14 902 959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 24 718 100 2 713 796 22 004 304
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 943 038
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE 371 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 905 705
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 820 283
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 13 231 207
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 514 580
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 514 580
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 762 233
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 545 881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 281 288
Dettes fiscales et sociales DY 559 534
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 790
Autres dettes EA 52 375
Produits constatés d’avance (2) EB 56 416
TOTAL (IV) EC 8 258 517
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 22 004 304
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 7 724 710
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 141 920
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 900 000 1 900 000
Production vendue services FG 367 927 367 927
Chiffres d’affaires nets FJ 2 267 927 2 267 927
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 101
Autres produits FQ 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 296 032
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT 1 964 795
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 309 006
Impôts, taxes et versements assimilés FX 100 307
Salaires et traitements FY 74 876
Charges sociales FZ 36 083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 161 469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 16
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 646 552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -350 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 929 297
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 21 803
Produits financiers de participations GJ 20
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 239 102
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 414
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 85 031
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 343 567
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4 184
Intérêts et charges assimilées GR 96 139
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 100 323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 243 243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 800 216
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 735
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 836
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 72 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 79 571
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 731
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 275
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 55 498
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 59 504
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 067
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 648 466
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 828 183
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 820 283
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 84 854
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 277 125
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 611 891 604
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 795 886 286 114
ACQUISITIONS Total Général 0G 8 414 054 286 843
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 402
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 885 4 611 610
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 193
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 193 4 079 807
DIMINUTIONS Total Général I4 3 078 8 697 819
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 522 2 787 6 310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 909 030 158 682 885 1 066 827
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 912 552 161 469 885 1 073 137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 514 580
Total Provisions pour risques et charges 5Z 527 678 4 184 17 282 514 580
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 530 353 10 996 519 357
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 299 952 299 952
Sur comptes clients 6T 16 812 16 812
Autres provisions pour dépréciation 6X 817 060 55 498 72 000 800 558
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 668 157 55 498 82 996 1 640 659
TOTAL GENERAL 7C 2 195 835 59 682 100 278 2 155 239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 4 184 17 282
- Exceptionnelles UJ 55 498 82 996
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 962 000
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 17 737
Autres créances clients UX 41 284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 40 789
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 9 520
Groupe et associés VC 4 806 667
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 641 889
Charges constatées d’avance VS 22 670
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 542 555 5 580 555 3 962 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 141 920 5 141 920
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 620 313 86 507 327 392
Emprunts et dettes financières divers 8A 5 147 5 147
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 281 288 281 288
Personnel et comptes rattachés 8C 8 475 8 475
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 026 30 026
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 436 098 436 098
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 84 935 84 935
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 790 790
Groupe et associés VI 1 540 735 1 540 735
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 52 375 52 375
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 56 416 56 416
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 258 517 7 724 710 327 392 206 415
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 83 085
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT -83 642
Location, charges locatives et de copropriété XQ 38 574
Personnel extérieur à l’entreprise YU 149 104
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 135 044
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 69 926
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 309 006
Taxe professionnelle YW 2 872
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 97 435
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 100 307
Montant de la TVA. collectée YY 455 899
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 80 961
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP