E.MMO AQUITAINE - 377925300 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 277 3 522 2 754
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 440 136 440 136
Constructions AP 3 933 710 1 336 501 2 597 209
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 238 044 102 882 135 163
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 116 867 3 980 112 887
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 3 676 745 3 676 745
Autres immobilisations financières BH 2 275 2 275
TOTAL (I) BJ 8 414 054 1 446 885 6 967 169
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 9 664 197 299 952 9 364 244
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 302 494 16 812 285 682
Autres créances BZ 5 387 180 817 060 4 570 120
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 65 472 65 472
Charges constatées d’avance CH 34 344 34 344
TOTAL (II) CJ 15 453 687 1 133 824 14 319 863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 23 867 741 2 580 709 21 287 032
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 15 943 038
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 738
Réserves statutaires ou contractuelles DE 371 852
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -3 646 568
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -259 137
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 410 924
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 527 678
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 527 678
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 830 331
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 745 128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 462 978
Dettes fiscales et sociales DY 197 815
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 345
Autres dettes EA 56 570
Produits constatés d’avance (2) EB 55 262
TOTAL (IV) EC 8 348 430
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 21 287 032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 728 116
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 5 126 934
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 59 000 59 000
Production vendue biens FD 150 583 150 583
Production vendue services FG 474 243 474 243
Chiffres d’affaires nets FJ 683 826 683 826
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 171 174
Autres produits FQ 26
Total des produits d’exploitation (I) FR 855 026
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -1 174 699
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 517 000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 547 921
Impôts, taxes et versements assimilés FX 161 852
Salaires et traitements FY 82 640
Charges sociales FZ 38 552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 158 014
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 261
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 332 356
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -477 330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 216 310
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 21 021
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 109 256
Autres intérêts et produits assimilés GL 39 373
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 58 134
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 206 763
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 104 426
Intérêts et charges assimilées GR 80 792
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 185 218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 21 545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -260 497
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 570
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 69 086
Total des produits exceptionnels (VII) HD 97 656
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 96 296
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 96 296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 360
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 375 754
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 634 891
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -259 137
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 132 982
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 404 2 873
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 605 116 6 775
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 248 909 2 546 977
ACQUISITIONS Total Général 0G 5 857 429 2 556 624
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 277
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 611 891
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 795 886
DIMINUTIONS Total Général I4 8 414 054
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 404 118 3 522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 751 134 157 895 909 030
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 754 538 158 014 912 552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 527 678
Total Provisions pour risques et charges 5Z 430 772 102 236 5 330 527 678
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 541 349 10 996 530 353
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 379 952 80 000 299 952
Sur comptes clients 6T 15 996 816 16 812
Autres provisions pour dépréciation 6X 886 146 69 086 817 060
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 825 233 3 006 160 082 1 668 157
TOTAL GENERAL 7C 2 256 005 105 242 165 412 2 195 835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 816 90 996
- Financières UG 104 426 5 330
- Exceptionnelles UJ 69 086
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 676 745
Autres immobilisations financières UT 2 275
Clients douteux ou litigieux VA 17 737
Autres créances clients UX 284 757
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 56 782
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 13 556
Groupe et associés VC 4 460 534
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 856 309
Charges constatées d’avance VS 34 344
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 9 403 038 5 724 019 3 679 019
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 126 934 5 126 934
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 703 398 83 084 334 418
Emprunts et dettes financières divers 8A 6 278 6 278
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 462 978 462 978
Personnel et comptes rattachés 8C 7 205 7 205
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 400 28 400
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 92 985 92 985
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 69 224 69 224
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 345 345
Groupe et associés VI 1 738 851 1 738 851
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 56 570 56 570
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 55 262 55 262
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 348 430 7 728 116 334 418 285 896
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 79 798
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 2 427
Location, charges locatives et de copropriété XQ 72 772
Personnel extérieur à l’entreprise YU 288 245
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 103 046
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 81 431
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 547 921
Taxe professionnelle YW 2 847
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 159 005
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 161 852
Montant de la TVA. collectée YY 148 337
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 130 655
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3