2PCJ - 377837612 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 315 2 893 3 422 2 827
Fonds commercial AH 140 153 140 153 71 583
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 12 125
Terrains AN
Constructions AP 67 115 35 811 31 303 34 547
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 61 019 29 449 31 569 2 755
Autres immobilisations corporelles AT 186 016 120 837 65 179 43 655
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 189 27 189 27 189
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 3 150 3 150 3 150
TOTAL (I) BJ 490 957 188 991 301 966 197 831
Matières premières, approvisionnements BL 30 000 30 000 30 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 93 929 16 574 77 355 99 059
Autres créances BZ 56 599 56 599 18 216
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 45 000 45 000 45 000
Disponibilités CF 215 394 215 394 208 016
Charges constatées d’avance CH 7 294 7 294 8 730
TOTAL (II) CJ 448 215 16 574 431 642 409 022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 939 172 205 565 733 608 606 852
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 622 7 622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 303 344 302 059
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 38 578 101 284
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 350 306 411 728
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 30 000
TOTAL (III) DR 30 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 93 193 33 984
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 53 618 1 701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 77 456 41 243
Dettes fiscales et sociales DY 124 957 86 275
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 079 31 920
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 353 302 195 124
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 733 608 606 852
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 082 647 1 082 647 908 802
Chiffres d’affaires nets FJ 1 082 647 1 082 647 908 802
Production stockée FM -6 424
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 867 41 609
Autres produits FQ 210 5 590
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 098 724 949 577
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 293 224 210 885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 000
Autres achats et charges externes FW 190 407 156 131
Impôts, taxes et versements assimilés FX 15 046 14 089
Salaires et traitements FY 358 179 313 472
Charges sociales FZ 112 257 92 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 261 28 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 455 2 116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 30 000
Autres charges GE 15 278 4 449
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 045 107 831 918
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 53 616 117 660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 806 2 602
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 806 2 602
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 512 2 008
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 512 2 008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 293 594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 53 910 118 254
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 901
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 901 1 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 902 382
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 792
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 694 382
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 207 1 118
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 458
Impôts sur les bénéfices (X) HK 17 539 17 629
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 117 431 953 679
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 078 853 852 395
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 38 578 101 284
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 87 998 -12 125 70 595
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 244 842 88 719
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 339
ACQUISITIONS Total Général 0G 363 180 -12 125 159 314
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 146 468
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 19 411 314 150
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 339
DIMINUTIONS Total Général I4 19 411 490 957
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 463 1 430 2 893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 163 885 28 831 6 619 186 098
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 165 349 30 261 6 619 188 991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 3 150
Clients douteux ou litigieux VA 18 083
Autres créances clients UX 75 846
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 677
T. V. A. VB 21 665
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 3 011
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 20 246
Charges constatées d’avance VS 7 294
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 160 972 157 822 3 150
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 93 193 22 369 57 850
Emprunts et dettes financières divers 8A 73 73
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 77 456 77 456
Personnel et comptes rattachés 8C 33 971 33 971
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 47 534 47 534
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 41 324 41 324
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 128 2 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 545 53 545
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 079 4 079
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 353 302 282 477 57 850 12 974
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 80 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 20 757
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP