SOCIETE OUEST FRANCE - 377714654 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 126 270 039 96 574 965 29 695 074 29 347 722
Fonds commercial AH 21 962 658 0 21 962 658 21 962 658
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 1 982 116 0 1 982 116 1 853 982
Terrains AN 4 760 825 140 970 4 619 855 4 633 068
Constructions AP 114 777 528 61 655 041 53 122 486 47 016 544
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 129 543 792 116 877 299 12 666 493 11 308 202
Autres immobilisations corporelles AT 37 534 708 32 995 233 4 539 475 4 101 632
Immobilisations en cours AV 8 289 472 0 8 289 472 12 845 728
Avances et acomptes AX 124 933 0 124 933 232 172
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 62 188 106 5 406 383 56 781 722 57 098 722
Créances rattachées à des participations BB 65 000 65 000 0 0
Autres titres immobilisés BD 500 000 0 500 000 500 000
Prêts BF 6 355 327 0 6 355 327 6 262 314
Autres immobilisations financières BH 689 024 0 689 024 468 431
TOTAL (I) BJ 515 043 536 313 714 893 201 328 642 197 631 181
Matières premières, approvisionnements BL 5 980 314 875 517 5 104 796 7 355 187
En cours de production de biens BN 9 517 0 9 517 9 517
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 270 216 0 270 216 37 252
Clients et comptes rattachés BX 28 303 516 2 268 895 26 034 621 23 260 920
Autres créances BZ 47 871 650 3 918 353 43 953 296 46 553 647
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 3 732 170 0 3 732 170 20 374 395
Disponibilités CF 11 598 692 0 11 598 692 11 086 044
Charges constatées d’avance CH 597 409 0 597 409 629 640
TOTAL (II) CJ 98 363 486 7 062 765 91 300 720 109 306 605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 613 407 022 320 777 659 292 629 362 306 937 787
Parts à moins d’un an CP 330 664
Parts à plus d’un an CR 34 161 474
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 300 000 300 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 30 000 30 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 60 571 674 60 571 674
Report à nouveau DH -809 914 5 603 341
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 046 598 -6 413 255
Subventions d’investissement DJ 2 777 739 1 987 915
Provisions réglementées DK 42 853 508 51 804 748
TOTAL (I) DL 104 676 409 113 884 424
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 319 866 1 372 227
Provisions pour charges DQ 17 767 860 19 973 774
TOTAL (III) DR 19 087 727 21 346 001
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 697 210 81 005 793
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 317 133 298 364
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 0 1 136
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 897 939 16 697 125
Dettes fiscales et sociales DY 52 643 946 50 190 152
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 731 789 4 278 119
Autres dettes EA 5 852 159 5 861 392
Produits constatés d’avance (2) EB 13 725 047 13 375 276
TOTAL (IV) EC 168 865 225 171 707 361
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 292 629 362 306 937 787
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 106 999 053 120 665 491
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 300 835 19 972 094
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 114 040 0 114 040 237 419
Production vendue biens FD 218 020 239 3 725 205 221 745 444 209 383 536
Production vendue services FG 74 949 188 0 74 949 188 75 754 711
Chiffres d’affaires nets FJ 293 083 468 3 725 205 296 808 673 285 375 667
Production stockée FM 0 -4 598
Production immobilisée FN 2 834 568 3 426 775
Subventions d’exploitation FO 7 277 556 2 084 635
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 425 632 3 168 713
Autres produits FQ 5 354 488 8 561 994
Total des produits d’exploitation (I) FR 313 700 920 302 613 188
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 408 433 136 160
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 24 039 178 28 222 974
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 211 895 -3 367 237
Autres achats et charges externes FW 142 917 939 141 031 423
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 911 398 3 956 469
Salaires et traitements FY 84 254 604 83 800 302
Charges sociales FZ 40 954 733 41 147 446
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 21 648 314 19 952 255
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 705 025 394 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 400 122 780 985
Autres charges GE 1 341 601 1 501 045
Total des charges d’exploitation (II) GF 322 793 248 317 556 224
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -9 092 327 -14 943 035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25 040 552 331
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 700 8 250
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 343 111 902 506
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 89 420
Différences positives de change GN 7 480 2 098
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 391 333 1 554 606
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 205 000 1 221 337
Intérêts et charges assimilées GR 1 857 058 775 316
Différences négatives de change GS 3 336 21 878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 065 395 2 018 532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 674 062 -463 926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -10 766 389 -15 406 962
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 463 398 6 667 020
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 972 776 1 169 301
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 177 736 20 871 405
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 613 911 28 707 727
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 284 886 919 910
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 368 185 374 682
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 4 777 600 20 525 057
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 430 672 21 819 650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 183 239 6 888 076
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -536 552 -2 105 630
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 332 706 165 332 875 522
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 333 752 763 339 288 777
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 046 598 -6 413 255
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 178 355 845 714
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 140 066 116 0 11 450 067
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 283 372 306 0 24 691 039
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 69 483 853 0 571 025
ACQUISITIONS Total Général 0G 492 922 275 0 36 712 132
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 301 368 0 150 214 814
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 9 021 483
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 227 667
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 9 249 150 3 782 932 295 031 261
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 257 419
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 257 419 69 797 459
DIMINUTIONS Total Général I4 10 550 519 4 040 351 515 043 536
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 86 901 752 9 673 212 0 96 574 965
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 203 234 957 11 975 101 3 541 514 211 668 544
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 290 136 709 21 648 314 3 541 514 308 243 509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 39 455 273
Total Provisions réglementées 3Z 51 804 748 4 063 751 13 014 990 42 853 508
Provisions pour litiges 4A 1 319 866
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 11 008 508
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 6 759 352
Total Provisions pour risques et charges 5Z 21 346 001 1 113 971 3 372 245 19 087 727
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 406 383
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 65 000 0 0 65 000
Sur stocks et en cours 6N 837 022 38 495 0 875 517
Sur comptes clients 6T 1 640 139 666 530 37 774 2 268 895
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 030 353 888 000 0 3 918 353
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 661 898 1 910 025 37 774 12 534 149
TOTAL GENERAL 7C 83 812 648 7 087 747 16 425 010 74 475 386
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 105 147 247 274 0
- Financières UG 0 1 205 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 4 777 600 16 177 736 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 65 000 0 65 000
Prêts UP 6 355 327 261 639 6 093 688
Autres immobilisations financières UT 689 024 69 024 620 000
Clients douteux ou litigieux VA 49 238 49 238 0
Autres créances clients UX 28 254 277 28 254 277 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 944 023 2 925 745 18 278
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 211 037 211 037 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 177 042 4 177 042 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 529 419 1 529 419 0
Groupe et associés VC 35 402 716 1 259 247 34 143 469
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 607 410 3 607 410 0
Charges constatées d’avance VS 597 409 597 409 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 83 881 928 42 941 493 40 940 435
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 300 835 1 300 835 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 75 396 374 13 847 335 37 214 674 0
Emprunts et dettes financières divers 8A 317 133 0 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 897 939 16 897 939 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 25 946 227 25 946 227 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 059 819 21 059 819 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 004 415 4 004 415 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 633 483 1 633 483 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 731 789 2 731 789 0 0
Groupe et associés VI 926 926 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 851 232 5 851 232 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 13 725 047 13 725 047 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 168 865 225 106 999 053 37 214 674 24 651 498
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 26 000 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 688 566
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP