J.E.L. - 377689088 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 182 743 0 182 743 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 251 147 70 288 180 859 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 4 345 063 0 4 345 063 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 999 855 0 999 855 0
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 5 778 807 70 286 5 708 519 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 257 963 0 257 963 0
Autres créances BZ 612 749 0 612 749 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 6 555 975 0 6 555 975 0
Disponibilités CF 14 385 149 0 14 385 149 0
Charges constatées d’avance CH 16 978 0 16 978 0
TOTAL (II) CJ 21 828 815 0 21 828 815 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 27 607 622 70 288 27 537 331 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 2 288 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 161 014 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE 2 457 508 0
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 263 055 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 169 577 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 197 795 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 18 848 188 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 774 0
Dettes fiscales et sociales DY 361 614 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 814 386 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 20 317 757 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 27 537 331 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 20 185 430 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 596 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 385 194 0 1 385 194 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 385 194 0 1 385 194 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 176 645 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 561 839 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 177 739 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 28 836 0
Salaires et traitements FY 479 912 0
Charges sociales FZ 538 393 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 46 981 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 330 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 272 191 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 289 648 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 349 324 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 705 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 152 520 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 502 549 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 374 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 298 374 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 204 176 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 493 824 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 125 836 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 88 933 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 064 388 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 801 334 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 263 055 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 176 639 0
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 179 826 0 2 917
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 168 647 0 82 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 278 063 0 1 099 855
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 626 536 0 1 185 272
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 182 743
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 251 147
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 33 000 5 344 918
DIMINUTIONS Total Général I4 0 33 000 5 778 807
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 23 307 46 980 0 70 288
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 23 307 46 980 0 70 288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 50 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 34 000 16 000 0 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 34 000 16 000 0 50 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 16 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 257 963 257 963 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 55 906 55 906 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 556 844 556 844 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 16 978 16 978 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 887 691 887 691 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 596 3 596 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 194 199 61 872 132 327 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 774 95 774 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 211 795 211 795 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 89 636 89 636 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 15 351 15 351 0 0
T.V.A. VW 33 426 33 426 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 11 406 11 406 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 18 848 188 18 848 188 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 814 386 814 386 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 20 317 757 20 185 430 132 327 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 121 801
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 2 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 2 0