A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 486 20 486 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 474 567 1 061 412 413 155 481 066
Autres immobilisations corporelles AT 1 934 584 949 066 985 518 1 133 067
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 76 952 0 76 952 59 458
TOTAL (I) BJ 3 506 589 2 030 964 1 475 625 1 673 591
Matières premières, approvisionnements BL 86 326 0 86 326 71 161
En cours de production de biens BN 71 090 0 71 090 98 685
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 368 331 0 368 331 362 496
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 6 034 0 6 034 0
Clients et comptes rattachés BX 447 454 14 819 432 635 496 532
Autres créances BZ 264 042 0 264 042 763 165
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 49 852 0 49 852 24
Charges constatées d’avance CH 658 0 658 6 117
TOTAL (II) CJ 1 293 786 14 819 1 278 967 1 798 181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 800 375 2 045 783 2 754 592 3 471 772
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 324 092 2 324 092
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 852 611 -1 627 725
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -279 954 -224 887
Subventions d’investissement DJ 0 500 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 356 527 1 136 481
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 835 702 1 026 177
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 541 875 464 864
Dettes fiscales et sociales DY 318 808 411 319
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 500 19 500
Autres dettes EA 656 416 400 779
Produits constatés d’avance (2) EB 25 764 12 653
TOTAL (IV) EC 2 398 066 2 335 291
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 754 592 3 471 772
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 820 260 1 538 349
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 428 57 914
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 486 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 403 817 0 5 334
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 59 458 0 600 030
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 483 761 0 605 365
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 20 486
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 3 409 151
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 582 536
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 582 536 76 952
DIMINUTIONS Total Général I4 0 582 536 3 506 589
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 486 0 0 20 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 789 683 220 795 0 2 010 478
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 810 169 220 795 0 2 030 964
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 790 2 029 0 14 819
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 790 2 029 0 14 819
TOTAL GENERAL 7C 12 790 2 029 0 14 819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 2 029 0 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 76 952 0 76 952
Clients douteux ou litigieux VA 17 783 17 783 0
Autres créances clients UX 429 671 429 671 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 8 995 8 995 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 253 450 253 450 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 596 596 0
Charges constatées d’avance VS 658 658 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 789 106 712 154 76 952
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 428 428 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 835 274 257 468 577 806 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 541 875 541 875 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 61 720 61 720 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 242 606 242 606 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 10 944 10 944 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 539 3 539 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 500 19 500 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 656 416 656 416 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 25 764 25 764 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 398 066 1 820 260 577 806 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 127 266
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP