A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 486 20 486 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 469 232 988 167 481 066 539 423
Autres immobilisations corporelles AT 1 934 584 801 517 1 133 067 1 279 935
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 59 458 0 59 458 80 738
TOTAL (I) BJ 3 483 761 1 810 169 1 673 591 1 900 096
Matières premières, approvisionnements BL 71 161 0 71 161 105 172
En cours de production de biens BN 98 685 0 98 685 121 832
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 362 496 0 362 496 271 520
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 21 885
Clients et comptes rattachés BX 509 322 12 790 496 532 575 307
Autres créances BZ 763 165 0 763 165 901 403
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 24 0 24 58 650
Charges constatées d’avance CH 6 117 0 6 117 2 109
TOTAL (II) CJ 1 810 971 12 790 1 798 181 2 057 878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 294 731 1 822 959 3 471 772 3 957 974
Parts à moins d’un an CP 59 458
Parts à plus d’un an CR 15 348
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 324 092 2 324 092
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -1 627 725 -919 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -224 887 -708 725
Subventions d’investissement DJ 500 000 500 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 136 481 1 361 368
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 026 177 1 070 375
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 464 864 484 923
Dettes fiscales et sociales DY 411 319 545 665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 500 19 500
Autres dettes EA 400 779 476 143
Produits constatés d’avance (2) EB 12 653 0
TOTAL (IV) EC 2 335 291 2 596 607
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 471 772 3 957 974
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 538 349 2 596 607
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 57 914 104 681
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW
Impôts, taxes et versements assimilés FX
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 486 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 388 504 0 18 412
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80 738 0 718 280
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 489 728 0 736 691
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 20 486
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 3 099 3 403 817
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 739 560
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 739 560 59 458
DIMINUTIONS Total Général I4 0 742 659 3 483 761
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 486 0 0 20 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 569 146 223 636 3 099 1 789 683
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 589 632 223 636 3 099 1 810 169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 790 0 0 12 790
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 790 0 0 12 790
TOTAL GENERAL 7C 12 790 0 0 12 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 59 458 59 458 0
Clients douteux ou litigieux VA 15 348 0 15 348
Autres créances clients UX 493 974 493 974 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 322 9 322 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 350 000 350 000 0
Groupe et associés VC 400 342 400 342 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 501 3 501 0
Charges constatées d’avance VS 6 117 6 117 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 338 062 1 322 714 15 348
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 57 914 57 914 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 968 263 171 320 796 943 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 464 864 464 864 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 411 58 411 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 318 455 318 455 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 352 8 352 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 26 101 26 101 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 500 19 500 0 0
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 400 779 400 779 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 12 653 12 653 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 335 291 1 538 349 796 943 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 4 232
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP