A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 486 20 486
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 9
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 455 275 915 853 539 423 683 725
Autres immobilisations corporelles AT 1 933 228 653 293 1 279 935 1 544 407
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 738 80 738 43 762
TOTAL (I) BJ 3 489 728 1 589 632 1 900 096 2 271 893
Matières premières, approvisionnements BL 105 172 105 172 105 324
En cours de production de biens BN 121 832 121 832 133 658
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 271 520 271 520 264 258
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 21 885 21 885 2 504
Clients et comptes rattachés BX 588 097 12 790 575 307 541 867
Autres créances BZ 901 403 901 403 581 801
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 58 650 58 650 15 095
Charges constatées d’avance CH 2 109 2 109 2 246
TOTAL (II) CJ 2 070 668 12 790 2 057 878 1 646 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 560 396 1 602 422 3 957 974 3 918 645
Parts à moins d’un an CP 80 738
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 324 092 2 324 092
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -919 000 -130 008
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -708 725 -788 992
Subventions d’investissement DJ 500 000
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 361 368 1 570 092
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 070 375 978 649
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 484 923 471 190
Dettes fiscales et sociales DY 545 665 466 156
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 500 19 500
Autres dettes EA 476 143 401 141
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 596 607 2 348 553
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 957 974 3 918 645
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 596 607 1 545 728
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 104 681
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 354 553 2 354 553 1 860 540
Production vendue services FG 20 739 20 739 57 113
Chiffres d’affaires nets FJ 2 375 292 2 375 292 1 917 653
Production stockée FM -4 564 -16 980
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 38 732 5 395
Autres produits FQ 6 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 409 465 1 914 104
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 506 384 342 701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 152 -15 881
Autres achats et charges externes FW 1 188 151 892 026
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 053 22 837
Salaires et traitements FY 603 183 580 052
Charges sociales FZ 282 426 220 501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 455 397 457 329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 29 465 18
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 090 211 2 529 470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -680 745 -615 366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 12 474 7 150
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 12 474 7 150
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 17 429 16 815
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 17 429 16 815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 955 -9 664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -685 700 -625 030
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 020 731
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 020 731
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 29 044 164 693
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 29 044 164 693
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 024 -163 962
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 427 959 1 921 986
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 136 684 2 710 978
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -708 725 -788 992
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 892 23 467
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 5 395
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 341 881 46 623
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 762 456 726
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 406 129 503 349
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 486
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 388 504
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 419 750
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 419 750 80 738
DIMINUTIONS Total Général I4 419 750 3 489 728
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 486 20 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 113 749 455 397 1 569 146
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 134 235 455 397 1 589 632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 250 29 460 12 790
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 42 250 29 460 12 790
TOTAL GENERAL 7C 42 250 29 460 12 790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 460
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 738 80 738
Clients douteux ou litigieux VA 15 348 15 348
Autres créances clients UX 572 749 572 749
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 345 27 345
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 350 000 350 000
Groupe et associés VC 512 849 512 849
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 710 10 710
Charges constatées d’avance VS 2 109 2 109
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 572 347 1 572 347
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 104 681 104 681
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 965 694 965 694
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 484 923 484 923
Personnel et comptes rattachés 8C 63 914 63 914
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 453 253 453 253
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 229 4 229
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 24 269 24 269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 500 19 500
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 476 143 476 143
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 596 607 2 596 607
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 12 442
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP