A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 486 20 486
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 447 961 764 236 683 725 826 402
Autres immobilisations corporelles AT 1 893 920 349 513 1 544 407 1 848 451
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 762 43 762 42 016
TOTAL (I) BJ 3 406 129 1 134 235 2 271 893 2 716 869
Matières premières, approvisionnements BL 105 324 105 324 89 443
En cours de production de biens BN 133 658 133 658 110 947
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 264 258 264 258 417 211
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 504 2 504
Clients et comptes rattachés BX 584 117 42 250 541 867 687 905
Autres créances BZ 581 801 581 801 636 806
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 15 095 15 095 127 433
Charges constatées d’avance CH 2 246 2 246 14 618
TOTAL (II) CJ 1 689 002 42 250 1 646 752 2 084 363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 095 130 1 176 485 3 918 645 4 801 232
Parts à moins d’un an CP 43 762
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 324 092 2 324 092
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 515 938
Report à nouveau DH -130 008
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -788 992 -645 946
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 570 092 2 359 085
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 978 649 1 030 366
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 11 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 471 190 694 384
Dettes fiscales et sociales DY 466 156 263 171
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 19 500
Autres dettes EA 401 141 454 226
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 348 553 2 442 148
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 918 645 4 801 232
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 545 728 2 294 012
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 1 860 540 1 860 540 2 466 713
Production vendue services FG 57 113 57 113 73 934
Chiffres d’affaires nets FJ 1 917 653 1 917 653 2 540 647
Production stockée FM -16 980 -159 206
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 8 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 5 395 72 037
Autres produits FQ 36
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 914 104 2 453 480
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 342 701 333 617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -15 881 -4 490
Autres achats et charges externes FW 892 026 1 492 908
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 837 27 512
Salaires et traitements FY 580 052 655 345
Charges sociales FZ 220 501 259 016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 457 329 125 742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 29 888 7 230
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 68 257
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 529 470 2 965 136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -615 366 -511 656
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 7 150 5 450
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 150 5 450
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 16 815 9 807
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 16 815 9 807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -9 664 -4 357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -625 030 -516 014
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 731 1 090
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 731 1 090
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 164 693 131 022
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 164 693 131 022
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -163 962 -129 932
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 921 986 2 460 020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 710 978 3 105 966
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -788 992 -645 946
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 467 34 972
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 5 395 3 780
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 331 273 10 608
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 42 016 40 802
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 393 775 51 410
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 486
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 341 881
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 39 056
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 39 056 43 762
DIMINUTIONS Total Général I4 39 056 3 406 129
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 486 20 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 656 420 457 329 1 113 749
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 676 906 457 329 1 134 235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 363 29 888 42 250
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 363 29 888 42 250
TOTAL GENERAL 7C 12 363 29 888 42 250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 29 888
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 762 43 762
Clients douteux ou litigieux VA 50 700 50 700
Autres créances clients UX 533 417 533 417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 716 5 716
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 570 331 570 331
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 754 5 754
Charges constatées d’avance VS 2 246 2 246
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 211 925 1 211 925
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 978 649 187 740 790 908
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 471 190 471 190
Personnel et comptes rattachés 8C 63 416 63 416
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 376 035 376 035
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 480 8 480
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 225 18 225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 19 500 19 500
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 401 141 401 141
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 336 636 1 545 728 790 908
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 49 297
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP