A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 486 20 486
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 437 353 610 951 826 402 197 117
Autres immobilisations corporelles AT 1 893 920 45 469 1 848 451 278 787
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 42 016 42 016 81 326
TOTAL (I) BJ 3 393 775 676 906 2 716 869 557 230
Matières premières, approvisionnements BL 89 443 89 443 84 953
En cours de production de biens BN 110 947 110 947 292 479
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 417 211 417 211 413 286
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 700 268 12 363 687 905 594 693
Autres créances BZ 636 806 636 806 183 863
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 127 433 127 433 36 545
Charges constatées d’avance CH 14 618 14 618 36 473
TOTAL (II) CJ 2 096 725 12 363 2 084 363 1 642 292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 490 501 689 269 4 801 232 2 199 522
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 2 324 092
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 515 938 639 710
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -645 946 -123 772
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 359 085 680 938
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 280
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 280
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 030 366 739 704
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 694 384 553 254
Dettes fiscales et sociales DY 263 171 217 346
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 454 226
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 442 148 1 510 304
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 801 232 2 199 522
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 294 012 1 337 426
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 517 715
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 262 653 204 060 2 466 713 2 683 675
Production vendue services FG 73 934 73 934 62 838
Chiffres d’affaires nets FJ 2 336 587 204 060 2 540 647 2 746 513
Production stockée FM -159 206 315 540
Production immobilisée FN 89 966
Subventions d’exploitation FO 18 912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 72 037 4 076
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 453 480 3 175 007
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 333 617 433 088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 490 -81
Autres achats et charges externes FW 1 492 908 1 290 813
Impôts, taxes et versements assimilés FX 27 512 46 671
Salaires et traitements FY 655 345 836 824
Charges sociales FZ 259 016 340 365
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 742 124 441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 230 25 478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 68 257
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 965 136 3 097 598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -511 656 77 409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 450 1 120
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 450 1 120
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 807 6 509
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 807 6 509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 357 -5 389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -516 014 72 019
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 090 21
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 090 2 771
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 131 022 187 406
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 156
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 131 022 198 562
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -129 932 -195 792
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 460 020 3 178 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 105 966 3 302 669
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -645 946 -123 772
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 34 972 48 329
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 780 3 859
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 20 486
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 006 583 2 324 092 598
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 81 326 24 116
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 108 394 2 324 092 24 714
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 20 486
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 331 273
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 63 426
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 63 426 42 016
DIMINUTIONS Total Général I4 63 426 3 393 775
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 486 20 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 530 678 125 742 656 420
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 551 164 125 742 676 906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 280 8 280
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 65 110 7 230 59 977 12 363
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 65 110 7 230 59 977 12 363
TOTAL GENERAL 7C 73 389 7 230 68 257 12 363
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 230 68 257
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 42 016 42 016
Clients douteux ou litigieux VA 14 835 14 835
Autres créances clients UX 685 433 685 433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 608 1 608
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 189 189
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 26 265 26 265
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 601 056 601 056
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 688 7 688
Charges constatées d’avance VS 14 618 14 618
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 393 708 1 351 692 42 016
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 030 366 882 231 148 136
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 694 384 694 384
Personnel et comptes rattachés 8C 71 289 71 289
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 176 196 176 196
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 7 686 7 686
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 000 8 000
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 454 226 454 226
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 442 148 2 294 012 148 136
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 830 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 24 369
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP