A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 20 486 20 486
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 718 722 521 604 197 117 287 092
Autres immobilisations corporelles AT 287 861 9 074 278 787 14 689
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 81 326 81 326 97 253
TOTAL (I) BJ 1 108 394 551 164 557 230 399 034
Matières premières, approvisionnements BL 84 953 84 953 84 872
En cours de production de biens BN 292 479 292 479 139 556
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 413 286 413 286 250 670
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 659 803 65 110 594 693 975 204
Autres créances BZ 183 863 183 863 139 133
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 545 36 545 157 850
Charges constatées d’avance CH 36 473 36 473 48 807
TOTAL (II) CJ 1 707 402 65 110 1 642 292 1 796 092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 815 796 616 274 2 199 522 2 195 126
Parts à moins d’un an CP 10 875
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 639 710 644 345
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -123 772 -4 635
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 680 938 804 710
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 280 8 280
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 280 8 280
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 739 704 634 021
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 553 254 534 260
Dettes fiscales et sociales DY 217 346 207 463
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 392
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 510 304 1 382 136
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 199 522 2 195 126
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 337 426 1 382 136
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 517 715 627 747
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 373 641 310 034 2 683 675 3 265 277
Production vendue services FG 62 838 62 838 64 814
Chiffres d’affaires nets FJ 2 436 479 310 034 2 746 513 3 330 091
Production stockée FM 315 540 -104 433
Production immobilisée FN 89 966
Subventions d’exploitation FO 18 912
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 076 160 811
Autres produits FQ 9
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 175 007 3 386 479
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 433 088 479 142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -81 -377
Autres achats et charges externes FW 1 290 813 1 520 460
Impôts, taxes et versements assimilés FX 46 671 41 340
Salaires et traitements FY 836 824 860 770
Charges sociales FZ 340 365 355 359
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 124 441 114 362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 25 478
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 097 598 3 371 058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 409 15 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 120 2 438
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 120 2 438
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 6 509 5 609
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 6 509 5 609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 389 -3 171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 72 019 12 250
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 21 2 554
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 750
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 771 2 554
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 187 406 761
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 11 156
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 198 562 761
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -195 792 1 793
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 677
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 178 897 3 391 471
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 302 669 3 396 105
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -123 772 -4 635
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 48 329 31 509
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 859 155 540
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 862 584 309 720
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 97 253
ACQUISITIONS Total Général 0G 982 073 309 720
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 750 20 486
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 165 722 1 006 583
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 927 81 326
DIMINUTIONS Total Général I4 183 399 1 108 394
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 236 1 750 20 486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 560 803 124 441 154 566 530 678
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 583 039 124 441 156 316 551 164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 280
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 280 8 280
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 849 25 478 217 65 110
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 849 25 478 217 65 110
TOTAL GENERAL 7C 48 128 25 478 217 73 389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 25 478 217
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 81 326 10 875 70 451
Clients douteux ou litigieux VA 88 036 88 036
Autres créances clients UX 571 767 571 767
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 27 685 27 685
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 133 669 133 669
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 22 509 22 509
Charges constatées d’avance VS 36 473 36 473
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 961 465 891 014 70 451
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 517 715 517 715
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 221 990 49 112 172 878
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 553 254 553 254
Personnel et comptes rattachés 8C 77 963 77 963
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 71 738 71 738
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 24 100 24 100
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 545 43 545
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 510 304 1 337 426 172 878
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 250 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 464
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP