A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 236 22 236
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 696 522 409 430 287 092 218 259
Autres immobilisations corporelles AT 166 063 151 374 14 689 20 530
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 253 97 253 96 584
TOTAL (I) BJ 982 073 583 039 399 034 335 373
Matières premières, approvisionnements BL 84 872 84 872 84 495
En cours de production de biens BN 139 556 139 556 315 033
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 250 670 250 670 179 625
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 015 053 39 849 975 204 858 229
Autres créances BZ 139 133 139 133 299 615
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 157 850 157 850 393 927
Charges constatées d’avance CH 48 807 48 807 21 577
TOTAL (II) CJ 1 835 940 39 849 1 796 092 2 152 502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 818 013 622 888 2 195 126 2 487 875
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 644 345 567 983
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -4 635 376 362
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 804 710 1 109 345
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 280 13 551
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 280 13 551
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 634 021 764 222
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 534 260 314 400
Dettes fiscales et sociales DY 207 463 260 682
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 6 392 2 190
Produits constatés d’avance (2) EB 23 485
TOTAL (IV) EC 1 382 136 1 364 979
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 195 126 2 487 875
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 382 136 1 358 713
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 627 747 721 806
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 2 961 365 303 913 3 265 277 3 056 161
Production vendue services FG 64 814 64 814 137 896
Chiffres d’affaires nets FJ 3 026 179 303 913 3 330 091 3 194 057
Production stockée FM -104 433 449 740
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 160 811 7 247
Autres produits FQ 9 514
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 386 479 3 651 558
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 479 142 412 322
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -377 -38 329
Autres achats et charges externes FW 1 520 460 1 455 657
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 340 37 346
Salaires et traitements FY 860 770 830 385
Charges sociales FZ 355 359 320 640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 114 362 58 470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 832
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 551
Autres charges GE 1 57
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 371 058 3 111 930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 15 421 539 628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 438 1 200
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 438 1 200
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 609 2 350
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 609 2 350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 171 -1 150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 250 538 478
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 554 3 259
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 554 30 925
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 761 2 369
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 35 251
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 761 37 619
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 793 -6 694
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 677
Impôts sur les bénéfices (X) HK 155 422
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 391 471 3 683 684
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 396 105 3 307 322
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -4 635 376 362
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 31 509 30 929
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 155 540 7 247
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 685 230 177 354
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 96 584 10 875
ACQUISITIONS Total Général 0G 804 049 188 229
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 236
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 862 584
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 10 206
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 206 97 253
DIMINUTIONS Total Général I4 10 206 982 073
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 236 22 236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 446 441 114 362 560 803
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 468 677 114 362 583 039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 8 280
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 13 551 5 271 8 280
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 39 849 39 849
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 39 849 39 849
TOTAL GENERAL 7C 53 400 5 271 48 128
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 271
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 253 97 253
Clients douteux ou litigieux VA 57 722 57 722
Autres créances clients UX 957 331 957 331
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 83 83
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 87 660 87 660
T. V. A. VB 7 424 7 424
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 41 431 41 431
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 535 2 535
Charges constatées d’avance VS 48 807
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 300 246 1 202 993 97 253
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 627 747 627 747
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 6 274 6 274
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 534 260 534 260
Personnel et comptes rattachés 8C 91 979 91 979
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 87 629 87 629
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 9 469 9 469
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 386 18 386
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 6 392 6 392
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 382 136 1 382 136
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 125
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP