A 3 M - 377641931 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 236 22 236
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 487 180 251 239 235 940
Autres immobilisations corporelles AT 218 708 170 077 48 631
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 17 911 17 911
TOTAL (I) BJ 746 036 443 552 302 484
Matières premières, approvisionnements BL 46 165 46 165
En cours de production de biens BN 29 904 29 904
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 15 014 15 014
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 000 10 000
Clients et comptes rattachés BX 1 027 882 18 017 1 009 865
Autres créances BZ 7 344 7 344
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 122 968 122 968
Charges constatées d’avance CH 2 350 2 350
TOTAL (II) CJ 1 261 630 18 017 1 243 613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 007 666 461 569 1 546 097
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 150 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 15 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 98 126
Report à nouveau DH 462 796
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 142 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 867 982
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 92 299
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 24 500
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 955
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 331 277
Dettes fiscales et sociales DY 200 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 25 142
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 678 114
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 546 097
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 631 768
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 952 764 396 902 1 349 667
Production vendue services FG 178 038 1 431 179 469
Chiffres d’affaires nets FJ 1 130 802 398 333 1 529 136
Production stockée FM 34 918
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 774
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 569 833
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 246 183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -5 436
Autres achats et charges externes FW 519 625
Impôts, taxes et versements assimilés FX 26 488
Salaires et traitements FY 392 349
Charges sociales FZ 151 412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 301
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 84
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 365 009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 204 824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 815
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 693
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 206 946
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 16 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 16 667
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 90
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 23 381
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 23 471
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 804
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 58 082
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 589 316
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 447 256
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 142 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 2 509
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 3 682
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 236
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 735 659 3 372
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 411 16 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 774 307 19 872
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 22 236
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 33 143 705 889
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 15 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 000 17 911
DIMINUTIONS Total Général I4 48 143 746 036
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 236 22 236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 411 776 34 301 24 761 421 316
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 434 012 34 301 24 761 443 552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 109 92 18 017
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 109 92 18 017
TOTAL GENERAL 7C 18 109 92 18 017
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 92
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 911
Clients douteux ou litigieux VA 45 554
Autres créances clients UX 982 327
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 7 344
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 2 350
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 055 488 1 037 577 17 911
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 92 299 49 908 42 391
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 331 277 331 277
Personnel et comptes rattachés 8C 71 584 71 584
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 104 232 104 232
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 181 19 181
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 941 5 941
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 24 500 24 500
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 25 142 25 142
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 674 159 631 768 42 391
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 36 735
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP