GROUPE Y AUDIT - 377530563 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 680 7 680
Fonds commercial AH 729 112 729 112 729 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 723 629 3 723 629 3 723 629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 192 439 171 720 20 719 27 850
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 000 3 000
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 936 1 936 1 936
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 28 528 28 528 27 708
TOTAL (I) BJ 4 686 325 182 400 4 503 925 4 510 235
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 618 115 59 760 558 355 232 940
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 600 3 600
Clients et comptes rattachés BX 616 073 7 026 609 047 703 843
Autres créances BZ 607 652 607 652 237 455
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 60 859 60 859 216 598
Charges constatées d’avance CH 24 809 24 809 28 103
TOTAL (II) CJ 1 931 109 66 786 1 864 323 1 418 940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 617 434 249 186 6 368 248 5 929 175
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 477 645 2 477 645
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE 321 120 321 120
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 650 000 650 000
Report à nouveau DH 3 910 3 657
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 281 297 440 253
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 774 672 3 933 375
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 51 372 4 570
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 357 585 820 870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 523 770 137 641
Dettes fiscales et sociales DY 434 688 759 975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 259 1 562
Produits constatés d’avance (2) EB 224 901 271 182
TOTAL (IV) EC 2 593 576 1 995 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 368 248 5 929 175
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 179 589 5 662 056
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 179 589 5 662 056
Production stockée FM 325 415 -139 970
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 47 259 39 602
Autres produits FQ 8
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 552 271 5 561 688
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 3 156 428 2 204 289
Impôts, taxes et versements assimilés FX 73 635 70 866
Salaires et traitements FY 1 418 290 1 865 666
Charges sociales FZ 527 685 748 772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 130 7 269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 5 443 60 235
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 188 614 4 957 098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 363 657 604 589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 863
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU -873 5 577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 736 -5 577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 365 392 599 012
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 214 1 359
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 214 1 359
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 894 566
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 894 566
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -679 793
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 83 416 159 552
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 553 348 5 563 046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 272 051 5 122 793
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 281 297 440 253
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 460 421
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 193 939
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 644 820
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 687 005 820
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 4 460 421
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 500 192 439
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 33 464
DIMINUTIONS Total Général I4 1 500 4 686 325
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 680 7 680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 166 090 7 130 1 500 171 720
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 173 770 7 130 1 500 179 400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 3 000 3 000
TOTAL GENERAL 7C 3 000 3 000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 28 528 28 528
Clients douteux ou litigieux VA 4 513 4 513
Autres créances clients UX 611 560 611 560
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 3 184 3 184
Impôts sur les bénéfices VM 72 636 72 636
T. V. A. VB 300 174 300 174
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 863 863
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 230 795 230 795
Charges constatées d’avance VS 24 809 24 809
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 277 063 1 248 534 28 528
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 51 372 51 372
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 523 770 523 770
Personnel et comptes rattachés 8C 187 974 187 974
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 603 118 603
Impôts sur les bénéfices 8E 102 779 102 779
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 332 25 332
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 357 585 1 357 585
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 259 1 259
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 224 901 224 901
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 593 576 2 593 576
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP