GROUPE Y AUDIT - 377530563 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 680 7 680
Fonds commercial AH 729 112 729 112 729 112
Autres immobilisations incorporelles AJ 3 723 629 3 723 629 3 723 629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 193 939 166 090 27 850 35 118
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 3 000 3 000
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 936 1 936 1 936
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 27 708 27 708 27 859
TOTAL (I) BJ 4 687 005 176 770 4 510 235 4 517 654
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN 292 700 59 760 232 940 432 670
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 30 798
Clients et comptes rattachés BX 705 426 1 583 703 843 677 099
Autres créances BZ 237 455 237 455 89 079
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 216 598 216 598 107 835
Charges constatées d’avance CH 28 103 28 103 26 452
TOTAL (II) CJ 1 480 283 61 343 1 418 940 1 363 938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 167 288 238 113 5 929 175 5 881 593
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 2 477 645 2 477 645
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE 321 120 321 120
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 650 000 650 000
Report à nouveau DH 3 657 1 531
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 440 253 352 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 933 375 3 843 122
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 4 570 20
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 820 870 526 093
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 137 641 340 806
Dettes fiscales et sociales DY 759 975 872 500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 562 7 463
Produits constatés d’avance (2) EB 271 182 291 588
TOTAL (IV) EC 1 995 800 2 038 470
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 929 175 5 881 592
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 570 20
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 5 662 056 5 233 269
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 5 662 056 5 233 269
Production stockée FM -139 970 117 199
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 39 602 42 501
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 561 687 5 392 969
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 204 289 1 915 790
Impôts, taxes et versements assimilés FX 70 866 101 791
Salaires et traitements FY 1 865 666 2 025 903
Charges sociales FZ 748 772 831 074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 7 269 7 385
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 60 235 7 110
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 19 247
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 957 098 4 908 299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 604 589 484 670
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 577 3 881
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 577 3 881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 577 -3 881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 599 012 480 790
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 359 88
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 359 88
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 566 2
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 566 2
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 793 86
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 159 552 128 749
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 563 046 5 393 057
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 122 793 5 040 931
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 440 253 352 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 4 463 958
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 219 377
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 32 795
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 716 130
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 537 4 460 421
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 437 193 939
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 150 32 644
DIMINUTIONS Total Général I4 29 125 4 687 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 217 3 537 7 680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 184 258 7 269 25 437 166 090
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 195 476 7 269 28 974 173 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 59 760 59 760
Sur comptes clients 6T 7 110 475 6 002 1 583
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 110 60 235 6 002 64 343
TOTAL GENERAL 7C 10 110 60 235 6 002 64 343
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 60 235 6 002
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 27 708 27 708
Clients douteux ou litigieux VA 4 179 4 179
Autres créances clients UX 701 247 701 247
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 2 694 2 694
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 233 933 233 933
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 828 828
Charges constatées d’avance VS 28 103 28 103
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 998 693 966 805 31 887
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 4 570 4 570
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 137 641 137 641
Personnel et comptes rattachés 8C 353 559 353 559
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 241 263 241 263
Impôts sur les bénéfices 8E 28 681 28 681
T.V.A. VW 116 001 116 001
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 20 471 20 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 820 870 820 870
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 562 1 562
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 271 182 271 182
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 995 800 1 995 800
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP